FINANCIERE PALIDIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PALIDIS |
| Siren | 380816892 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7888 |
| Numéro de Gestion | 1991B01793 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 539.00 | 87 075.00 | 23 464.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 82 383.00 | 65 947.00 | 16 435.00 | 15 905.00 |
CU Autres participations | 33 094 132.00 | 18 786 416.00 | 14 307 716.00 | 15 421 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 287 360.00 | 18 939 439.00 | 14 347 920.00 | 15 444 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 743.00 | 11 363.00 | 187 379.00 | 148 397.00 |
BZ Autres créances | 23 958 674.00 | 11 453 683.00 | 12 504 991.00 | 13 950 225.00 |
CF Disponibilités | 3 139 714.00 | 3 139 714.00 | 7 238 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | 10 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 309 065.00 | 11 465 046.00 | 15 844 019.00 | 21 347 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 596 426.00 | 30 404 486.00 | 30 191 940.00 | 36 792 392.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 316 016.00 | 1 316 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 243 737.00 | 3 243 737.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 602.00 | 131 602.00 | ||
DG Autres réserves | 14 419 151.00 | 14 419 151.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 010 324.00 | -465 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 579 533.00 | -1 544 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 520 648.00 | 17 100 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 285 405.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 140 466.00 | 201 938.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 425 871.00 | 201 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905 931.00 | 3 231 760.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 224.00 | 109 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 128.00 | 564 068.00 | ||
EA Autres dettes | 14 663 138.00 | 15 584 829.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 245 421.00 | 19 490 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 191 940.00 | 36 792 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 468 746.00 | 17 303 913.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 165.00 | 33 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 337 562.00 | 2 337 562.00 | 2 507 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 562.00 | 2 337 562.00 | 2 507 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 472.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 399 036.00 | 2 507 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 574 819.00 | 449 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 682.00 | 80 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 415 227.00 | 1 217 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 589 735.00 | 555 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 563.00 | 5 594.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 666.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 161.00 | |||
GE Autres charges | 38 726.00 | 28 800.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 704 422.00 | 2 356 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -305 386.00 | 151 255.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 355 844.00 | 768 958.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 979 135.00 | 1 819 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 637.00 | 41 795.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 917.00 | 69 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 378 533.00 | 2 698 999.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 144 484.00 | 2 518 354.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 174 295.00 | 1 939 210.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 318 779.00 | 4 457 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 940 246.00 | -1 758 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 245 632.00 | -1 607 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 322.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 322.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 284.00 | 3 080.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 689.00 | 3 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 554.00 | -2 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -109 654.00 | -65 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 704.00 | 5 206 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 237.00 | 6 751 650.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 579 533.00 | -1 544 710.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 769.00 | 44 440.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 495.00 | 6 888.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 094 438.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 261 702.00 | 51 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 670.00 | 110 539.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 383.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 094 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 670.00 | 33 287 360.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 869.00 | 2 206.00 | 87 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 590.00 | 6 358.00 | 65 948.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 459.00 | 8 564.00 | 153 023.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 140 466.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 285 405.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 938.00 | 285 405.00 | 61 472.00 | 425 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 18 786 416.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 697.00 | 1 667.00 | 11 364.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 425 161.00 | 4 028 522.00 | 11 453 683.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 107 229.00 | 5 146 151.00 | 1 917.00 | 30 251 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 309 167.00 | 5 431 556.00 | 63 389.00 | 30 677 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 667.00 | 61 472.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 144 484.00 | 1 917.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 285 405.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | 4 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 194 631.00 | 194 631.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 357 349.00 | 3 357 349.00 | ||
VB T. V. A. | 40 673.00 | 40 673.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 542 035.00 | 20 542 035.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | 8 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 169 656.00 | 24 169 351.00 | 305.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 165.00 | 206 165.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699 765.00 | 1 343 091.00 | 1 204 965.00 | 151 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 224.00 | 144 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 500.00 | 220 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 152.00 | 216 152.00 | ||
VW T.V.A. | 56 904.00 | 56 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 572.00 | 38 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 492 907.00 | 14 492 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 231.00 | 170 231.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 245 420.00 | 16 888 746.00 | 1 204 965.00 | 151 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 047 872.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||