GOLBEY DISTRIBUTION-GOLDIS
Dépôt
| Dénomination | GOLBEY DISTRIBUTION-GOLDIS |
| Siren | 380824243 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3037 |
| Numéro de Gestion | 1991B00041 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88190 Golbey |
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 948.00 | 105 178.00 | 3 770.00 | 3 853.00 |
AH Fonds commercial | 1 753 153.00 | 1 753 153.00 | 1 753 153.00 | |
AN Terrains | 6 465 766.00 | 6 465 766.00 | 6 465 766.00 | |
AP Constructions | 13 253 778.00 | 11 212 860.00 | 2 040 918.00 | 2 275 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 105.00 | 1 492 556.00 | 678 550.00 | 637 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367 548.00 | 2 501 693.00 | 865 855.00 | 888 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 200.00 | 147 200.00 | 1 900.00 | |
CU Autres participations | 1 246 328.00 | 1 246 328.00 | 1 246 328.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 973 486.00 | 973 486.00 | 970 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | 15 000.00 | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 502 709.00 | 15 327 287.00 | 14 175 422.00 | 14 242 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 943.00 | 31 943.00 | 31 853.00 | |
BT Marchandises | 3 585 898.00 | 3 585 898.00 | 3 893 321.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 530.00 | 3 530.00 | 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 952 449.00 | 31.00 | 952 418.00 | 845 009.00 |
BZ Autres créances | 290 369.00 | 290 369.00 | 903 905.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 797 016.00 | 337 056.00 | 6 459 960.00 | 7 388 845.00 |
CF Disponibilités | 5 420 177.00 | 5 420 177.00 | 2 831 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 340 070.00 | 340 070.00 | 286 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 421 452.00 | 337 087.00 | 17 084 365.00 | 16 181 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 924 161.00 | 15 664 374.00 | 31 259 787.00 | 30 424 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 498 015.00 | 498 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 638.00 | 101 638.00 | ||
DG Autres réserves | 14 907 855.00 | 17 641 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 589.00 | 2 266 314.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 251.00 | 23 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 856 347.00 | 20 530 634.00 | ||
DP Provisions pour risques | 155 104.00 | 161 587.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 104.00 | 161 587.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 944.00 | 2 138 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 831.00 | 568 408.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 764.00 | 4 541.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 683.00 | 3 643 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707 321.00 | 2 296 948.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 418.00 | 45 502.00 | ||
EA Autres dettes | 2 822 970.00 | 999 895.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 406.00 | 34 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 248 336.00 | 9 732 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 259 787.00 | 30 424 379.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 521 831.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 140 483.00 | 66 140 483.00 | 64 172 130.00 | |
FD Production vendue biens | 21 749.00 | 21 749.00 | 31 607.00 | |
FG Production vendue services | 1 361 768.00 | 1 361 768.00 | 1 328 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 524 000.00 | 67 524 000.00 | 65 532 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 546.00 | 23 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 352 066.00 | 377 965.00 | ||
FQ Autres produits | 529 167.00 | 505 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 405 778.00 | 66 438 426.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 448 021.00 | 52 627 409.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 307 423.00 | -6 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 801.00 | 123 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90.00 | 1 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 182 357.00 | 3 091 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 956 439.00 | 940 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 929 141.00 | 4 214 441.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 953.00 | 1 255 137.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 648 192.00 | 756 126.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31.00 | 3 177.00 | ||
GE Autres charges | 39 191.00 | 35 736.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 832 458.00 | 63 042 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 573 320.00 | 3 396 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 231.00 | 46 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 176.00 | 44 041.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 942.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 213 125.00 | 92 439.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 858 816.00 | 183 301.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 337 056.00 | 582 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 746.00 | 47 326.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 434 875.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 821 677.00 | 630 060.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 139.00 | -446 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 610 459.00 | 2 949 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 936.00 | 406 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 322.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 782.00 | 13 829.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 040.00 | 420 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 888.00 | 128 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 567.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 828.00 | 22 747.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 283.00 | 151 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 757.00 | 268 667.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 916.00 | 215 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 711.00 | 735 710.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 509 634.00 | 67 041 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 187 045.00 | 64 775 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 589.00 | 2 266 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 501.00 | 1 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 051 347.00 | 620 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 044.00 | 5 814.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 143 892.00 | 627 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 101.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 264 359.00 | 25 405 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | 2 235 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | 267 007.00 | 29 502 709.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 496.00 | 1 682.00 | 105 178.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782 632.00 | 658 916.00 | 234 440.00 | 15 207 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 886 128.00 | 660 599.00 | 234 440.00 | 15 312 287.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 251.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 127.00 | 9 422.00 | 6 298.00 | 26 251.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 155 104.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 587.00 | 6 484.00 | 155 104.00 | |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | 31.00 | 3 177.00 | 31.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 587 942.00 | 337 056.00 | 587 942.00 | 337 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 119.00 | 337 087.00 | 591 119.00 | 352 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 833.00 | 346 509.00 | 603 900.00 | 533 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31.00 | 3 177.00 | ||
UG ‐ Financières | 337 056.00 | 587 942.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 422.00 | 12 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 396.00 | 15 396.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 454.00 | 16 454.00 | ||
UX Autres créances clients | 935 996.00 | 935 996.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VB T. V. A. | 76 455.00 | 76 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 314.00 | 204 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 340 070.00 | 340 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 285.00 | 1 582 888.00 | 15 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 765.00 | 6 765.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238 180.00 | 955 378.00 | 1 670 678.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 831.00 | 521 831.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826 683.00 | 3 826 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585 905.00 | 1 585 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 538.00 | 507 538.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 188 138.00 | 188 138.00 | ||
VW T.V.A. | 52 537.00 | 52 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 202.00 | 373 202.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 418.00 | 85 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 668 553.00 | 2 668 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 417.00 | 154 417.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 406.00 | 36 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 245 573.00 | 10 962 771.00 | 1 670 678.00 | 612 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 824 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 457.00 | |||