SEMAU
Dépôt
| Dénomination | SEMAU |
| Siren | 380869420 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22273 |
| Numéro de Gestion | 1991B00426 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78310 Maurepas |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 613.00 | 9 613.00 | ||
AN Terrains | 70 966.00 | 70 966.00 | 70 966.00 | |
AP Constructions | 948 701.00 | 741 520.00 | 207 181.00 | 249 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 912.00 | 613 654.00 | 82 258.00 | 99 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 820.00 | 314 502.00 | 76 317.00 | 112 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | 7 434.00 | 7 434.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 123 449.00 | 1 679 290.00 | 444 158.00 | 540 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 290.00 | 21 290.00 | 21 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 786.00 | 96 408.00 | 330 377.00 | 723 975.00 |
BZ Autres créances | 44 641.00 | 44 641.00 | 60 591.00 | |
CF Disponibilités | 422 831.00 | 422 831.00 | 302 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | 7 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 923 836.00 | 96 408.00 | 827 427.00 | 1 116 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 285.00 | 1 775 699.00 | 1 271 586.00 | 1 656 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 274 400.00 | 274 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 701 101.00 | 611 719.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 772.00 | 89 382.00 | ||
DK Provisions réglementées | 654.00 | 1 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 875 744.00 | 1 013 959.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 550.00 | 209 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 068.00 | 189 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 137.00 | 170 686.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 192.00 | |||
EA Autres dettes | 17 793.00 | 45 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 395 841.00 | 642 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 586.00 | 1 656 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 904.00 | 548 428.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 836.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 786.00 | 4 786.00 | 7 207.00 | |
FD Production vendue biens | 1 845 710.00 | 1 845 710.00 | 2 390 521.00 | |
FG Production vendue services | 11 744.00 | 11 744.00 | 61 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 242.00 | 1 862 242.00 | 2 458 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 757.00 | 49 884.00 | ||
FQ Autres produits | 829.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 829.00 | 2 508 747.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 836.00 | 711 066.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 469.00 | 1 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 449 675.00 | 539 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 616.00 | 33 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 578 274.00 | 701 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 810.00 | 270 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 469.00 | 102 650.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 808.00 | 23 620.00 | ||
GE Autres charges | 35 474.00 | 5 254.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 048 435.00 | 2 388 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 606.00 | 120 516.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 465.00 | -4 372.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 465.00 | -4 372.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 817.00 | 3 516.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 817.00 | 3 516.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 648.00 | -7 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 958.00 | 112 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 130.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442.00 | 442.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572.00 | 442.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 344.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 386.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 813.00 | 442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 867.00 | 2 504 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 639.00 | 2 415 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 772.00 | 89 382.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 837.00 | 19 535.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 900.00 | 31 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 947.00 | 31 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 168.00 | 2 106 401.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 168.00 | 2 123 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | 9 613.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 062.00 | 94 440.00 | 78 826.00 | 1 669 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 676.00 | 94 440.00 | 78 826.00 | 1 679 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 654.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 096.00 | 442.00 | 654.00 | |
6T Sur comptes clients | 144 489.00 | 5 808.00 | 53 888.00 | 96 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 489.00 | 5 808.00 | 53 888.00 | 96 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 586.00 | 5 808.00 | 54 331.00 | 97 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 808.00 | 53 888.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 442.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | 7 434.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 685.00 | 101 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 325 101.00 | 325 101.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 688.00 | 23 688.00 | ||
VB T. V. A. | 13 634.00 | 13 634.00 | ||
VP Divers | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966.00 | 2 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 149.00 | 479 715.00 | 7 434.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 550.00 | 28 613.00 | 65 937.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 068.00 | 145 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 918.00 | 72 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 699.00 | 58 699.00 | ||
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 793.00 | 17 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 841.00 | 329 904.00 | 65 937.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 257.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 886.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 118.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 432.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 682.00 | |||
ST Autres comptes | 199 555.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 675.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 733.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 616.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 82 121.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 801.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||