ALCYON
Dépôt
| Dénomination | ALCYON |
| Siren | 380905281 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3849 |
| Numéro de Gestion | 2021B00794 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 736 125.00 | 883 537.00 | 852 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 659.00 | 4 217.00 | 7 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 275.00 | 40 307.00 | 20 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 236 715.00 | 2 236 715.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 045 773.00 | 928 061.00 | 3 117 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 857.00 | 2 215.00 | 1 609 642.00 | |
BZ Autres créances | 628 478.00 | 628 478.00 | ||
CF Disponibilités | 751 638.00 | 751 638.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 991 973.00 | 2 215.00 | 2 989 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 746.00 | 930 276.00 | 6 107 470.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | |||
DG Autres réserves | 39 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 059.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 77 620.00 | |||
DL TOTAL (I) | 286 506.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 369 179.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 369 179.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492 170.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 577.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 504.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 980.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 165.00 | |||
EA Autres dettes | 113 511.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 997 876.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 451 784.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 470.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 602.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 826 335.00 | 3 826 335.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 335.00 | 3 826 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 504.00 | |||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 852 869.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 818.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 440 995.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 173.00 | |||
FY Salaires et traitements | 702 624.00 | |||
FZ Charges sociales | 329 574.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 163.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 740.00 | |||
GE Autres charges | 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 470.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 399.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 112 395.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 112 395.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 299.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114 299.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 904.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 496.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 102.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 539.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 563.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 366.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 307.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 059.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 739.00 | 8 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 787.00 | -556 072.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 370.00 | -556 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 376.00 | 1 809 058.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 236 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 219.00 | 4 045 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | 5 843.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 273.00 | 171 164.00 | 55 376.00 | 928 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 117.00 | 171 164.00 | 61 219.00 | 928 061.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 309 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 233 201.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 435 304.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 391 674.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 285 684.00 | 109 740.00 | 26 245.00 | 1 369 179.00 |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | 259.00 | 2 215.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | 259.00 | 2 215.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 158.00 | 109 740.00 | 26 504.00 | 1 371 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 740.00 | 26 504.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 236 715.00 | 2 236 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 611 857.00 | 1 611 857.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | ||
VB T. V. A. | 18 982.00 | 18 982.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689.00 | 689.00 | ||
VC Groupe et associés | 595 683.00 | 595 683.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 629.00 | 5 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 050.00 | 4 477 050.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 288.00 | 28 288.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 463 882.00 | 614 695.00 | 1 849 182.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 577.00 | 170 577.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 980.00 | 145 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 781.00 | 75 781.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 216.00 | 108 216.00 | ||
VW T.V.A. | 299 935.00 | 299 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 233.00 | 24 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 015.00 | 137 015.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 997 876.00 | 997 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 784.00 | 2 602 602.00 | 1 849 182.00 | |