ROSECAL
Dépôt
| Dénomination | ROSECAL |
| Siren | 380907212 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 6178 |
| Numéro de Gestion | 1991B00033 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07260 Rosières |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | ||
AN Terrains | 10 600.00 | 7 456.00 | 3 143.00 | |
AP Constructions | 1 539 465.00 | 1 271 079.00 | 268 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 022.00 | 773 786.00 | 119 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 041.00 | 955 252.00 | 174 789.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 769.00 | 59 769.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 638 839.00 | 3 013 514.00 | 625 325.00 | |
BT Marchandises | 884 666.00 | 884 666.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 108 507.00 | 3 207.00 | 105 300.00 | |
BZ Autres créances | 180 886.00 | 180 886.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 477 613.00 | 477 613.00 | ||
CF Disponibilités | 1 472 444.00 | 1 472 444.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 329.00 | 21 329.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 145 447.00 | 3 207.00 | 3 142 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 287.00 | 3 016 722.00 | 3 767 564.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 439.00 | |||
DG Autres réserves | 755 518.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 168.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 028 726.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 670.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 670.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 586.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 314.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 915.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 107.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 835.00 | |||
EA Autres dettes | 11 408.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 712 168.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 564.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 403.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 396 457.00 | 18 396 457.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 767.00 | 3 767.00 | ||
FG Production vendue services | 191 571.00 | 191 571.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 591 796.00 | 18 591 796.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 986.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 128.00 | |||
FQ Autres produits | 1 600.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 606 512.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 937 212.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 95 077.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 805.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 161 865.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 548.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 103 481.00 | |||
FZ Charges sociales | 261 654.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 724.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 009.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 748.00 | |||
GE Autres charges | 451.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 941 577.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 664 934.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 416.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 337.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 754.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 991.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 991.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 763.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 703 697.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 971.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 053.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 024.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 756.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 985.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 038.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 186 568.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 290.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 249 122.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 168.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 946.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 307.00 | 138 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 704.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 159.00 | 138 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 208.00 | 5 940.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 444.00 | 3 573 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 934.00 | 59 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 586.00 | 3 638 839.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 4 208.00 | 5 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 067.00 | 191 725.00 | 276 217.00 | 3 007 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102 214.00 | 191 725.00 | 280 425.00 | 3 013 514.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 671.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 976.00 | 17 748.00 | 98 053.00 | 26 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 976.00 | 17 748.00 | 98 053.00 | 26 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 748.00 | |||
UG ‐ Financières | 98 053.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 770.00 | 59 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 508.00 | 108 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 886.00 | 180 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 330.00 | 21 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 494.00 | 310 724.00 | 59 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 028.00 | 116 264.00 | 266 944.00 | 51 821.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 359.00 | 315 359.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 915.00 | 637 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 063.00 | 305 063.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 408.00 | 11 408.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 168.00 | 1 393 404.00 | 266 944.00 | 51 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 990.00 | |||