LA MAISON DE THERESE
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DE THERESE |
| Siren | 380943969 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 11313 |
| Numéro de Gestion | 2000B00604 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21400 AISEY-SUR-SEINE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 3 286.00 | 5 570.00 | 192.00 |
AN Terrains | 85 691.00 | 60 279.00 | 25 412.00 | 30 568.00 |
AP Constructions | 298 768.00 | 276 565.00 | 22 203.00 | 34 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 579.00 | 148 971.00 | 18 608.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 079.00 | 56 573.00 | 12 506.00 | 22 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 621.00 | 25 621.00 | ||
AX Avances et acomptes | 9 882.00 | 9 882.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | 42 200.00 | 42 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 707 675.00 | 545 673.00 | 162 001.00 | 135 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | 77 544.00 | |
BZ Autres créances | 948 295.00 | 948 295.00 | 209 756.00 | |
CF Disponibilités | 71 708.00 | 71 708.00 | 334 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | 1 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 904.00 | 1 035 904.00 | 623 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 579.00 | 545 673.00 | 1 197 906.00 | 759 139.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 435 127.00 | 362 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 165.00 | 72 872.00 | ||
DK Provisions réglementées | 750.00 | 2 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 489 642.00 | 455 725.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 209.00 | 10 962.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 209.00 | 10 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 074.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 456.00 | 198 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 754.00 | 55 991.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 315.00 | |||
EA Autres dettes | 14 455.00 | 1 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 668 055.00 | 256 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 906.00 | 722 952.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 664 131.00 | 606 200.00 | 1 270 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 131.00 | 606 200.00 | 1 270 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 56 650.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 271.00 | 9 523.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1 300 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 328 256.00 | 1 309 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 298.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 798.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 609 131.00 | 787 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 479.00 | 11 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 409 193.00 | 301 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 172.00 | 84 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 577.00 | 30 972.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 209.00 | 10 962.00 | ||
GE Autres charges | 297.00 | 1 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 152.00 | 1 228 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 104.00 | 81 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 721.00 | 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 1 369.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 763.00 | 1 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 434.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 434.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 763.00 | 1 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 867.00 | 82 158.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 4 001.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 249.00 | 2 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | 6 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 384.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | 6 249.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | 20 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 717.00 | 1 317 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 551.00 | 1 249 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 165.00 | 67 825.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 655.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 102.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 957.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | 8 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 482.00 | 656 620.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 282.00 | 707 675.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 903.00 | 3 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 348.00 | 107 960.00 | 542 388.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 536.00 | 108 863.00 | 545 673.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 750.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 621.00 | 4 872.00 | 750.00 | |
4A Provisions pour litiges | 40 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 235.00 | 32 026.00 | 40 209.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 856.00 | 36 898.00 | 40 959.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 209.00 | 430.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 249.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | 42 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 116.00 | 14 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | ||
VB T. V. A. | 16 959.00 | 16 959.00 | ||
VC Groupe et associés | 875 256.00 | 875 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 063.00 | 56 063.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 396.00 | 1 006 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 074.00 | 37 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 456.00 | 153 456.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 382.00 | 39 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 556.00 | 60 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 015.00 | 13 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 055.00 | 668 055.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 098.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 024.00 | |||