ULTEAM
Dépôt
| Dénomination | ULTEAM |
| Siren | 381044924 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1303 |
| Numéro de Gestion | 1991B02987 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 261.00 | 34 901.00 | 360.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 896.00 | |
AP Constructions | 60 416.00 | 19 503.00 | 40 913.00 | 46 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 078.00 | 10 353.00 | 15 726.00 | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 862.00 | 259 660.00 | 28 201.00 | 37 709.00 |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 715 264.00 | 324 416.00 | 390 848.00 | 390 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 683.00 | 40 376.00 | 1 171 307.00 | 1 361 897.00 |
BZ Autres créances | 699 157.00 | 699 157.00 | 763 282.00 | |
CF Disponibilités | 195 690.00 | 195 690.00 | 426 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | 2 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 115 349.00 | 40 376.00 | 2 074 974.00 | 2 554 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 614.00 | 364 792.00 | 2 465 822.00 | 2 944 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 160 043.00 | 160 043.00 | ||
DH Report à nouveau | 139 006.00 | 108 978.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 023.00 | 282 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 645 792.00 | 677 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 41 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 41 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 791.00 | 4 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 870.00 | 65 942.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 211.00 | 17 318.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 082.00 | 165 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 970 138.00 | 1 100 098.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 171.00 | |||
EA Autres dettes | 501 768.00 | 871 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 763 030.00 | 2 225 233.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 822.00 | 2 944 502.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 357 096.00 | 5 357 096.00 | 7 055 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 096.00 | 5 357 096.00 | 7 055 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 899.00 | 4 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 815.00 | 71 520.00 | ||
FQ Autres produits | 825.00 | 1 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 404 636.00 | 7 133 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 825 357.00 | 912 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 332.00 | 310 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 722 432.00 | 4 577 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 168.00 | 972 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 568.00 | 32 291.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 28 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 568.00 | 4 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 170 425.00 | 6 836 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 211.00 | 296 987.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 836 612.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 669.00 | 5 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 669.00 | 5 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 705.00 | 19 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 705.00 | 19 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 036.00 | -14 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 222 175.00 | 282 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 792.00 | 657.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 152.00 | 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | -490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 305.00 | 7 138 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 281.00 | 6 856 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 023.00 | 282 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 27.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 698.00 | 28.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 340.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | 374.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 715.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 4.00 | 35.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 26.00 | 6.00 | 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 27.00 | 10.00 | 324.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 57 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 97 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | ||
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32.00 | 32.00 | ||
VP Divers | 62.00 | 62.00 | ||
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | ||
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | 216.00 | ||