ETABLISSEMENTS DUCROS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DUCROS |
| Siren | 381118827 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5418 |
| Numéro de Gestion | 1991B00114 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 437.00 | 25 087.00 | 350.00 | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 552 820.00 | 552 820.00 | 552 820.00 | |
AN Terrains | 120 328.00 | 63 122.00 | 57 205.00 | 65 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 596.00 | 1 313 971.00 | 181 625.00 | 125 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 090.00 | 1 306 355.00 | 672 735.00 | 188 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 375.00 | 63 375.00 | 65 775.00 | |
CU Autres participations | 182 056.00 | 182 056.00 | 182 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 680.00 | 53 680.00 | 94 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 472 380.00 | 2 708 536.00 | 1 763 845.00 | 1 277 062.00 |
BT Marchandises | 4 795 377.00 | 542 884.00 | 4 252 493.00 | 4 237 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 566.00 | 56 744.00 | 1 813 822.00 | 1 514 735.00 |
BZ Autres créances | 198 575.00 | 198 575.00 | 165 973.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 001.00 | 266 001.00 | 266 001.00 | |
CF Disponibilités | 3 006 259.00 | 3 006 259.00 | 1 694 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 033.00 | 28 033.00 | 26 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 164 811.00 | 599 628.00 | 9 565 183.00 | 7 904 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 637 192.00 | 3 308 164.00 | 11 329 028.00 | 9 181 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 138.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 357.00 | 98 738.00 | ||
DG Autres réserves | 3 484 485.00 | 3 275 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 239.00 | 492 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 175 081.00 | 6 027 042.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 337 134.00 | 299 207.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 337 134.00 | 299 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 597.00 | 1 748 454.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 625.00 | 26 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 883.00 | 613 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 482 568.00 | 462 971.00 | ||
EA Autres dettes | 37 141.00 | 4 392.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 816 813.00 | 2 855 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 028.00 | 9 181 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 590.00 | 1 500 344.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 585.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 557 871.00 | 13 557 871.00 | 13 675 708.00 | |
FG Production vendue services | 281 307.00 | 281 307.00 | 379 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 839 177.00 | 13 839 177.00 | 14 055 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 049.00 | 584 972.00 | ||
FQ Autres produits | 5 724.00 | 3 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 437 951.00 | 14 643 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 910 959.00 | 9 714 385.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 266.00 | 85 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 980.00 | 40 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 261 199.00 | 1 285 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 080.00 | 111 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 528 104.00 | 1 608 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 568 303.00 | 584 971.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 435.00 | 111 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 559 062.00 | 507 974.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 927.00 | 43 262.00 | ||
GE Autres charges | 4 919.00 | 31 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 074 701.00 | 14 124 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 250.00 | 519 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 218 546.00 | 218 388.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 218 546.00 | 218 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 209.00 | 32 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 209.00 | 32 290.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 188 337.00 | 186 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 551 587.00 | 705 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 84.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 350.00 | 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 164 698.00 | 214 031.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 678 297.00 | 14 862 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 271 058.00 | 14 370 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 239.00 | 492 382.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 178.00 | 99 673.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 566.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 198.00 | 656 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 980.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 744.00 | 656 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 578 256.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 158 722.00 | 3 658 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 244.00 | 235 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 206 276.00 | 4 472 380.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 756.00 | 1 641.00 | 6 310.00 | 25 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 926.00 | 122 794.00 | 157 271.00 | 2 683 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 682.00 | 124 435.00 | 163 581.00 | 2 708 536.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 337 134.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 207.00 | 37 927.00 | 337 134.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 499 766.00 | 542 884.00 | 499 766.00 | 542 884.00 |
6T Sur comptes clients | 41 672.00 | 16 178.00 | 1 106.00 | 56 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 438.00 | 559 062.00 | 500 872.00 | 599 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 645.00 | 596 989.00 | 500 872.00 | 936 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 596 989.00 | 500 872.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 680.00 | 41 138.00 | 12 542.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 092.00 | 68 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 802 474.00 | 1 802 474.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 169.00 | 42 169.00 | ||
VB T. V. A. | 73 503.00 | 73 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 001.00 | 80 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 033.00 | 28 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 854.00 | 2 138 312.00 | 12 542.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351 111.00 | 1 351 111.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 486.00 | 448 263.00 | 1 415 721.00 | 205 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 883.00 | 822 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 432.00 | 136 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 825.00 | 177 825.00 | ||
VW T.V.A. | 161 888.00 | 161 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 141.00 | 37 141.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 189.00 | 3 141 966.00 | 1 415 721.00 | 205 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 954 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 733.00 | |||