RESIDENCE LA QUINTESSENCE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA QUINTESSENCE |
| Siren | 381122142 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4247 |
| Numéro de Gestion | 1991B00328 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34270 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 9 146.00 | 65.00 | 1 907.00 |
AN Terrains | 45 897.00 | 45 897.00 | ||
AP Constructions | 141 875.00 | 56 194.00 | 85 681.00 | 85 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 869.00 | 230 390.00 | 83 478.00 | 94 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 167.00 | 459 437.00 | 4 729.00 | 6 430.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
BF Prêts | 26 673.00 | 26 673.00 | 22 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 228.00 | 22 228.00 | 22 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 028 867.00 | 806 010.00 | 222 857.00 | 232 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259.00 | 4 259.00 | 4 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 020.00 | 23 134.00 | 162 886.00 | 162 993.00 |
BZ Autres créances | 689 216.00 | 689 216.00 | 792 417.00 | |
CF Disponibilités | 882.00 | 882.00 | 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | 4 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 884 499.00 | 23 134.00 | 861 365.00 | 964 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 366.00 | 829 144.00 | 1 084 222.00 | 1 197 044.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
DG Autres réserves | 12 896.00 | 13 322.00 | ||
DH Report à nouveau | 19.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 338.00 | 179 554.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 336.00 | 48 941.00 | ||
DL TOTAL (I) | 396 419.00 | 543 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 538.00 | 8 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 538.00 | 8 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 062.00 | 115 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 331.00 | 33 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 816.00 | 213 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 856.00 | 215 208.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208.00 | 1 031.00 | ||
EA Autres dettes | 48 214.00 | 65 438.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 671 263.00 | 644 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 222.00 | 1 197 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 350.00 | 350.00 | 24 652.00 | |
FG Production vendue services | 2 501 572.00 | 2 501 572.00 | 2 457 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 922.00 | 2 501 922.00 | 2 482 600.00 | |
FN Production immobilisée | 17 699.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 748.00 | 91 408.00 | ||
FQ Autres produits | 817.00 | 1 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 550 488.00 | 2 593 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128.00 | 24 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 118 344.00 | 123 012.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69.00 | -4 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 882 111.00 | 869 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 451.00 | 86 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 020 734.00 | 955 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 755.00 | 372 013.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 896.00 | 41 879.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 538.00 | |||
GE Autres charges | 916.00 | 1 043.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 271.00 | 2 469 179.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 216.00 | 124 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 491.00 | 1 043.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 491.00 | 1 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 491.00 | 1 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 708.00 | 125 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 604.00 | 59 042.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 604.00 | 59 042.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 655.00 | 2 772.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 2 772.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 949.00 | 56 270.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 2 027.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 584.00 | 2 653 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 246.00 | 2 473 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 338.00 | 179 554.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 008.00 | 32 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 813.00 | 4 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 857.00 | 36 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 462.00 | 965 810.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 021.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 462.00 | 1 028 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 127.00 | 1 842.00 | 10 969.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 672.00 | 43 054.00 | 32 807.00 | 791 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 800.00 | 44 896.00 | 32 807.00 | 802 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 538.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 16 538.00 | 8 500.00 | 16 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 120.00 | |||
6T Sur comptes clients | 23 013.00 | 461.00 | 340.00 | 23 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 133.00 | 461.00 | 340.00 | 26 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 633.00 | 16 999.00 | 8 840.00 | 42 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 999.00 | 8 840.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 673.00 | 26 673.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 228.00 | 22 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 406.00 | 24 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 161 613.00 | 161 613.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
VB T. V. A. | 17 982.00 | 17 982.00 | ||
VC Groupe et associés | 656 027.00 | 656 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 055.00 | 13 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 259.00 | 854 951.00 | 73 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 062.00 | 115 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 816.00 | 261 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 096.00 | 90 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 025.00 | 106 025.00 | ||
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 846.00 | 9 846.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 214.00 | 48 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 932.00 | 522 870.00 | 115 062.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | ||