CANSIMAG FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CANSIMAG FRANCE |
| Siren | 381165117 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2645 |
| Numéro de Gestion | 1991B00188 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68550 SAINT-AMARIN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 755.00 | 5 755.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | 7 567.00 | ||
AN Terrains | 11 589.00 | 11 589.00 | 11 589.00 | |
AP Constructions | 4 402 609.00 | 3 203 824.00 | 1 198 785.00 | 1 312 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 582 740.00 | 15 716 781.00 | 2 865 958.00 | 3 797 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 600.00 | 561 444.00 | 78 156.00 | 47 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 438 812.00 | 454 500.00 | 984 312.00 | 984 312.00 |
BF Prêts | 162 371.00 | 162 371.00 | 142 869.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 251 093.00 | 19 944 118.00 | 5 306 975.00 | 6 302 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 222.00 | 108 179.00 | 1 538 042.00 | 1 422 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 592.00 | 267 592.00 | 235 006.00 | |
BT Marchandises | 155 103.00 | 155 103.00 | 149 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 709 263.00 | 7 709 263.00 | 6 069 306.00 | |
BZ Autres créances | 15 981 208.00 | 2 400.00 | 15 978 808.00 | 13 482 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 096.00 | 39 916.00 | 2 760 180.00 | 3 750 162.00 |
CF Disponibilités | 95 042.00 | 95 042.00 | 62 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 071.00 | 20 071.00 | 10 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 674 600.00 | 150 495.00 | 28 524 105.00 | 25 183 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 414 925.00 | 2 414 925.00 | 2 163 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 340 619.00 | 20 094 614.00 | 36 246 005.00 | 33 649 215.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -609 493.00 | 4 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 294.00 | -613 908.00 | ||
DK Provisions réglementées | 841 348.00 | 641 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 550 148.00 | 703 453.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 414 925.00 | 2 163 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 414 925.00 | 2 163 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 595 376.00 | 6 355 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 080 670.00 | 18 109 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 472.00 | 4 809 304.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 749.00 | 1 507 625.00 | ||
EA Autres dettes | 10 576.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 278 844.00 | 30 782 065.00 | ||
ED (V) | 2 086.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 246 005.00 | 33 649 215.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 086 962.00 | 26 590 183.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | 4 465.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 983 525.00 | 3 269 734.00 | 5 253 260.00 | 4 371 336.00 |
FD Production vendue biens | 10 957 885.00 | 17 094 880.00 | 28 052 766.00 | 25 311 626.00 |
FG Production vendue services | 584 413.00 | 31 765.00 | 616 179.00 | 455 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 525 825.00 | 20 396 380.00 | 33 922 205.00 | 30 138 374.00 |
FM Production stockée | 32 586.00 | -103 285.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -290.00 | 18 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 278.00 | 353 564.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 080 816.00 | 30 407 579.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 880 401.00 | 3 957 969.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 245.00 | -22 285.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 824 525.00 | 17 034 547.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 725.00 | 86 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 935 451.00 | 4 693 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 078.00 | 262 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 014 677.00 | 2 173 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 696 378.00 | 742 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 191 992.00 | 1 049 911.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 434.00 | 5 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 502.00 | |||
GE Autres charges | 10 083.00 | 156 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 771 555.00 | 30 139 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 309 261.00 | 268 496.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 182 286.00 | 159 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 287.00 | 2 225.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 168 695.00 | 1 923 693.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 015.00 | 9.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 185 342.00 | 11 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 553 626.00 | 2 096 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 401 490.00 | 2 243 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 320 681.00 | 356 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 965.00 | 2 182.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 405.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 729 138.00 | 2 603 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 511.00 | -506 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 133 750.00 | -237 877.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 991.00 | 35 523.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 409.00 | 46 432.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 401.00 | 94 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 069.00 | 13 114.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 705.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 810.00 | 456 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 880.00 | 475 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 479.00 | -380 696.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 790.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 226 187.00 | -4 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 714 844.00 | 32 599 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 067 550.00 | 33 213 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 294.00 | -613 908.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 588 343.00 | 177 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 728.00 | 19 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 190 836.00 | 196 593.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 442.00 | 13 323.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 894.00 | 23 636 540.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 601 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 336.00 | 25 251 093.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | 7 442.00 | 7 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 418 952.00 | 1 191 992.00 | 128 894.00 | 19 482 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 433 962.00 | 1 191 992.00 | 136 336.00 | 19 489 618.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 841 348.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 641 947.00 | 248 810.00 | 49 409.00 | 841 348.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 414 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 163 696.00 | 2 414 925.00 | 2 163 696.00 | 2 414 925.00 |
06 aucun libellé | 454 500.00 | 454 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 95 677.00 | 12 502.00 | 108 179.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 333.00 | 10 017.00 | 42 316.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 510.00 | 12 502.00 | 10 017.00 | 604 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 408 154.00 | 2 676 238.00 | 2 223 123.00 | 3 861 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 937.00 | 5 018.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 401 490.00 | 2 168 695.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 248 810.00 | 49 409.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 162 371.00 | 162 371.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | 47.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 709 263.00 | 7 709 263.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VB T. V. A. | 437 141.00 | 437 141.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 373 759.00 | 15 373 759.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 257.00 | 169 257.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 071.00 | 20 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 872 961.00 | 23 710 543.00 | 162 418.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 593 372.00 | 2 401 490.00 | 4 191 882.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850 472.00 | 4 850 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 695 116.00 | 695 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 565.00 | 315 565.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 217 648.00 | 217 648.00 | ||
VW T.V.A. | 441 350.00 | 441 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 067.00 | 72 067.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 079 470.00 | 18 079 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 576.00 | 10 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 278 844.00 | 27 086 962.00 | 4 191 882.00 | |