COHESIS Distribution
Dépôt
| Dénomination | COHESIS Distribution |
| Siren | 381165315 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6828 |
| Numéro de Gestion | 1991B50026 |
| Code Activité | 4676Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 630.00 | 178 900.00 | 50 730.00 | 49 930.00 |
AH Fonds commercial | 413 618.00 | 25 000.00 | 388 618.00 | 388 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 279.00 | 35 279.00 | 35 279.00 | |
AN Terrains | 44 305.00 | 33 928.00 | 10 377.00 | 12 188.00 |
AP Constructions | 234 619.00 | 214 637.00 | 19 982.00 | 26 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747 875.00 | 2 439 787.00 | 308 088.00 | 396 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 643.00 | 686 854.00 | 27 789.00 | 20 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 419.00 | 44 419.00 | 24 282.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 400.00 | 41 400.00 | 41 400.00 | |
CU Autres participations | 744 619.00 | 405 417.00 | 339 202.00 | 4 249 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 733.00 | 61 733.00 | 61 733.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 264 593.00 | 264 593.00 | 264 593.00 | |
BF Prêts | 8 462.00 | 8 462.00 | 3 648.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 340 210.00 | 340 210.00 | 359 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 925 411.00 | 3 984 525.00 | 1 940 885.00 | 5 933 798.00 |
BT Marchandises | 7 439 882.00 | 607 503.00 | 6 832 378.00 | 6 305 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 856.00 | 270 856.00 | 58 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220 339.00 | 160 913.00 | 4 059 426.00 | 5 329 578.00 |
BZ Autres créances | 1 535 453.00 | 1 535 453.00 | 2 177 001.00 | |
CF Disponibilités | 492 702.00 | 492 702.00 | 388 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 600.00 | 74 600.00 | 106 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 033 834.00 | 768 417.00 | 13 265 417.00 | 14 365 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 959 246.00 | 4 752 942.00 | 15 206 303.00 | 20 298 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 566 076.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 613 745.00 | 7 355 983.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 714.00 | 328 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 018.00 | 75 018.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 389 238.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 354.00 | -1 352 999.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 528.00 | 16 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 338 359.00 | -2 966 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 313 660.00 | 262 543.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 313 660.00 | 265 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 225 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 481.00 | 111 056.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 843.00 | 1 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 441.00 | 4 489 433.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 839.00 | 1 807 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | ||
EA Autres dettes | 4 089 326.00 | 16 349 176.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 821.00 | 7 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 554 283.00 | 22 999 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 206 303.00 | 20 298 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 005 461.00 | 22 997 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 530 179.00 | 25 757.00 | 23 555 936.00 | 21 229 718.00 |
FD Production vendue biens | 18 292.00 | 18 292.00 | 14 302.00 | |
FG Production vendue services | 650 257.00 | 650 257.00 | 356 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 198 729.00 | 25 757.00 | 24 224 486.00 | 21 600 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 5 338.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 291.00 | 859 334.00 | ||
FQ Autres produits | 27 761.00 | 16 682.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 000 538.00 | 22 482 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 192 213.00 | 14 680 454.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -235 511.00 | 19 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 334 756.00 | 3 185 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 489 992.00 | 432 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 507 734.00 | 3 235 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 216 763.00 | 1 275 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 573.00 | 137 960.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 625 198.00 | 601 407.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 110.00 | 90 111.00 | ||
GE Autres charges | 631 066.00 | 82 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 981 929.00 | 23 766 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -981 390.00 | -1 284 199.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 834.00 | 12 905.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 962.00 | 7 387.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 710 010.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 737 814.00 | 20 980.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 405 490.00 | 244 828.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 226.00 | 220 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 565 716.00 | 464 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 172 098.00 | -443 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -809 292.00 | -1 728 195.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 001 259.00 | 109 218.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 209 001.00 | 2 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 697 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 213 260.00 | 809 168.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 624.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915 528.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915 528.00 | 572 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297 732.00 | 236 194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 179 086.00 | -139 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 951 614.00 | 23 312 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 642 260.00 | 24 665 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 354.00 | -1 352 999.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 129 845.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 426.00 | 26 102.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 807.00 | 279 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799 247.00 | 16 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 123 480.00 | 322 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 091.00 | 118 205.00 | 3 785 865.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 354 982.00 | 1 461 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 091.00 | 4 473 187.00 | 5 925 411.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 598.00 | 25 302.00 | 178 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 073.00 | 301 339.00 | 118 205.00 | 3 375 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345 672.00 | 326 641.00 | 118 205.00 | 3 554 108.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 528.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 256.00 | 73.00 | 4 801.00 | 11 528.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 313 661.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 543.00 | 102 613.00 | 54 496.00 | 313 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 405 417.00 | |||
06 aucun libellé | 10.00 | 10.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 589 041.00 | 644 164.00 | 625 701.00 | 607 504.00 |
6T Sur comptes clients | 165 517.00 | 17 695.00 | 22 299.00 | 160 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598 568.00 | 1 067 277.00 | 1 467 010.00 | 1 198 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880 366.00 | 1 169 963.00 | 1 526 307.00 | 1 524 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 764 472.00 | 699 496.00 | ||
UG ‐ Financières | 405 490.00 | 819 010.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 61 733.00 | 61 733.00 | ||
UP Prêts | 8 462.00 | 8 462.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 340 211.00 | 25 001.00 | 315 210.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 133.00 | 189 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 031 206.00 | 4 031 206.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 320.00 | 168 320.00 | ||
VB T. V. A. | 502 837.00 | 502 837.00 | ||
VP Divers | 24 212.00 | 24 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 499 065.00 | 499 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 765.00 | 338 765.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 601.00 | 74 601.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 799.00 | 5 674 723.00 | 566 076.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 481.00 | 37 481.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 442.00 | 4 511 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 718 293.00 | 718 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 302.00 | 383 302.00 | ||
VW T.V.A. | 525 459.00 | 525 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 785.00 | 199 785.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 044 979.00 | 500 000.00 | 3 544 979.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 348.00 | 44 348.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 550 440.00 | 7 005 461.00 | 3 544 979.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 576.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | |||