FINANCIERE PAUL IZARET
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE PAUL IZARET |
| Siren | 381287572 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5708 |
| Numéro de Gestion | 1994B00041 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87200 SAINT JUNIEN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 780.00 | 49 252.00 | 230 528.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 568.00 | 94 925.00 | 225 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 798 743.00 | 21 600 603.00 | 11 198 140.00 | 10 068 867.00 |
AX Avances et acomptes | 273 934.00 | |||
CU Autres participations | 9 873 343.00 | 1 070 000.00 | 8 803 343.00 | 8 903 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 961.00 | 914 961.00 | 1 171 419.00 | |
BF Prêts | 2 125.00 | 2 125.00 | 10 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 189 520.00 | 22 814 780.00 | 21 374 740.00 | 20 428 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 462.00 | 2 240 462.00 | 2 263 425.00 | |
BZ Autres créances | 258 426.00 | 258 426.00 | 582 082.00 | |
CF Disponibilités | 2 050 479.00 | 2 050 479.00 | 1 433 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | 6 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 561 029.00 | 4 561 029.00 | 4 285 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 750 549.00 | 22 814 780.00 | 25 935 769.00 | 24 713 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 086 162.00 | 1 086 162.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 124.00 | 51 124.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 616.00 | 108 616.00 | ||
DG Autres réserves | 7 106 479.00 | 6 375 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 581.00 | 730 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 480 963.00 | 8 352 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 525 353.00 | 12 949 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 890.00 | 2 198 584.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 318.00 | 457 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258 646.00 | 274 051.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 800.00 | |||
EA Autres dettes | 93 799.00 | 481 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 424 806.00 | 16 361 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 935 769.00 | 24 713 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 773 905.00 | 6 773 905.00 | 6 114 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 773 905.00 | 6 773 905.00 | 6 114 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 857 026.00 | 713 742.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 1 916.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 630 939.00 | 6 830 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 771 500.00 | 1 552 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 268.00 | 63 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 869 089.00 | 766 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 888.00 | 336 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 825 127.00 | 3 364 885.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 75 012.00 | 438 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 965 883.00 | 6 521 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 665 056.00 | 308 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 607 500.00 | 562 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 522.00 | 12 557.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 621 022.00 | 575 057.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 337.00 | 120 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 201 337.00 | 220 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 419 685.00 | 354 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 084 741.00 | 662 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 915.00 | 313 492.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 915.00 | 313 492.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 432.00 | 136 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 432.00 | 136 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 483.00 | 176 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 643.00 | 108 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 876.00 | 7 718 964.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 295.00 | 6 988 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 581.00 | 730 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 638.00 | 256 142.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 258 093.00 | 5 233 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 337 197.00 | 5 490 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 934.00 | 2 098 708.00 | 33 119 311.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 038.00 | 10 790 429.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 934.00 | 2 363 746.00 | 44 189 520.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 638.00 | 25 614.00 | 49 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 915 292.00 | 3 799 513.00 | 2 019 276.00 | 21 695 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938 930.00 | 3 825 127.00 | 2 019 276.00 | 21 744 780.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 070 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 000.00 | 100 000.00 | 1 070 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 970 000.00 | 130 000.00 | 1 100 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 914 961.00 | 914 961.00 | ||
UP Prêts | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 240 462.00 | 2 240 462.00 | ||
VB T. V. A. | 37 412.00 | 37 412.00 | ||
VC Groupe et associés | 155 969.00 | 155 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 045.00 | 65 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 636.00 | 2 512 675.00 | 914 961.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 524 734.00 | 4 235 939.00 | 9 259 882.00 | 28 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 318.00 | 796 318.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 745.00 | 85 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 579.00 | 127 579.00 | ||
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 452.00 | 30 452.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 800.00 | 82 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 667 890.00 | 1 667 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 799.00 | 93 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 424 806.00 | 7 136 011.00 | 9 259 882.00 | 28 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 058 109.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481 883.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||