ETABLISSEMENTS DALMAS PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DALMAS PERE ET FILS |
| Siren | 381331875 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001423 |
| Numéro de Gestion | 2000B00105 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 15190 MARCENAT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 44 091.00 | 44 091.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 486.00 | 42 255.00 | 231.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 103.00 | 318 036.00 | 22 067.00 | |
CU Autres participations | 1 751.00 | 1 751.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 428 681.00 | 404 383.00 | 24 298.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
BT Marchandises | 117 279.00 | 117 279.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 354 051.00 | 5 336.00 | 348 715.00 | |
BZ Autres créances | 36 486.00 | 36 486.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | 70.00 | ||
CF Disponibilités | 159 917.00 | 159 917.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 674 766.00 | 5 336.00 | 669 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 447.00 | 409 718.00 | 693 728.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | |||
DG Autres réserves | 326 578.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 013.00 | |||
DL TOTAL (I) | 349 365.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 639.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 022.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 911.00 | |||
EA Autres dettes | 9 791.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 344 363.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 728.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 480.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 680.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 669.00 | 12.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 680.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 681.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 376.00 | 7 007.00 | 404 383.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 376.00 | 7 007.00 | 404 383.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 451.00 | 9 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 344 600.00 | 344 600.00 | ||
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 004.00 | 14 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 331.00 | 11 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 481.00 | 395 231.00 | 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 639.00 | 8 756.00 | 163 883.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 022.00 | 131 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
VW T.V.A. | 17 779.00 | 17 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 791.00 | 9 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 363.00 | 180 480.00 | 163 883.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 104.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 517.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | |||
ST Autres comptes | 132 769.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 052.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 244 470.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 009.00 | |||
