COLLECTIVITE RESTAURATION EQUIPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUES C
Dépôt
| Dénomination | COLLECTIVITE RESTAURATION EQUIPEMENT ASSISTANCE TECHNIQUES C |
| Siren | 381361765 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13214 |
| Numéro de Gestion | 1991B00748 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 YVRAC |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 305.00 | 17 237.00 | 10 068.00 | 9 683.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 20 581.00 | 20 581.00 | |
AP Constructions | 32 798.00 | 12 827.00 | 19 972.00 | 15 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 011.00 | 24 084.00 | 11 927.00 | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 668.00 | 186 089.00 | 78 579.00 | 65 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 576.00 | 27 576.00 | 16 546.00 | |
CU Autres participations | 93 750.00 | 30 000.00 | 63 750.00 | 83 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 640.00 | 12 640.00 | 8 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 298.00 | 16 298.00 | 9 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 531 627.00 | 270 237.00 | 261 391.00 | 236 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 175.00 | 209 175.00 | 104 917.00 | |
BT Marchandises | 415 107.00 | 52 512.00 | 362 595.00 | 383 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 769.00 | 66 769.00 | 1 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 139.00 | 29 583.00 | 2 078 556.00 | 1 550 103.00 |
BZ Autres créances | 182 944.00 | 20 000.00 | 162 944.00 | 159 544.00 |
CF Disponibilités | 14 466.00 | 14 466.00 | 145 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 708.00 | 30 708.00 | 20 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 027 309.00 | 102 095.00 | 2 925 213.00 | 2 365 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 936.00 | 372 332.00 | 3 186 604.00 | 2 601 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 397.00 | 36 397.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 63 372.00 | 22 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 442.00 | 341 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 684 212.00 | 674 769.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 091.00 | 108 248.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 149 091.00 | 108 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 943.00 | 128 761.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 166.00 | 181 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 687.00 | 839 612.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 094.00 | 553 582.00 | ||
EA Autres dettes | 68 664.00 | 45 127.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 746.00 | 70 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 353 301.00 | 1 818 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 604.00 | 2 601 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 496 313.00 | 6 496 313.00 | 4 424 915.00 | |
FG Production vendue services | 1 992 865.00 | 1 992 865.00 | 1 808 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 178.00 | 8 489 178.00 | 6 233 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 120.00 | 207 624.00 | ||
FQ Autres produits | 87 141.00 | 704.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 834 438.00 | 6 441 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 910 892.00 | 3 555 742.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 913.00 | -301 262.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 033.00 | 19 441.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 738.00 | -73 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 285 463.00 | 1 222 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 268.00 | 60 584.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 298 272.00 | 1 031 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 525 293.00 | 368 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 645.00 | 59 820.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 552.00 | 73 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 091.00 | 108 247.00 | ||
GE Autres charges | 21 045.00 | 55 548.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 425 730.00 | 6 180 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 408 709.00 | 260 888.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170 059.00 | 211 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 182.00 | 826.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 70.00 | 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 175 311.00 | 213 339.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 009.00 | 1 995.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 009.00 | 1 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 142 302.00 | 211 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 551 010.00 | 472 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 233.00 | 15 985.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 446.00 | 10 495.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 679.00 | 26 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 801.00 | 34 889.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 246.00 | 34 889.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 433.00 | -8 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 266 001.00 | 122 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 428.00 | 6 681 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 757 985.00 | 6 340 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 442.00 | 341 025.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 989.00 | 6 922.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 747.00 | 75 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 438.00 | 21 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 174.00 | 103 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 47 885.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 694.00 | 361 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 688.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 720.00 | 531 627.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 726.00 | 6 537.00 | 1 026.00 | 17 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 141.00 | 41 108.00 | 218 249.00 | 223 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 867.00 | 47 645.00 | 219 275.00 | 240 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 149 091.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 248.00 | 149 091.00 | 108 248.00 | 149 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 131 252.00 | 52 512.00 | 131 252.00 | 52 512.00 |
6T Sur comptes clients | 21 358.00 | 29 040.00 | 814.00 | 29 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 609.00 | 111 552.00 | 132 066.00 | 132 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 857.00 | 260 643.00 | 240 314.00 | 281 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 230 643.00 | 240 314.00 | ||
UG ‐ Financières | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 298.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 065.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 056 074.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 159.00 | |||
VB T. V. A. | 31 044.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 475.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 708.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 090.00 | 2 321 792.00 | 16 298.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743.00 | 12 743.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 200.00 | 44 915.00 | 26 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 687.00 | 1 179 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 882.00 | 118 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 014.00 | 131 014.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 894.00 | 94 894.00 | ||
VW T.V.A. | 266 870.00 | 266 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 434.00 | 72 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 664.00 | 68 664.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 746.00 | 73 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 135.00 | 2 063 850.00 | 26 285.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 734.00 | |||