CMI TECH 5 I - PASTOR SAS
Dépôt
| Dénomination | CMI TECH 5 I - PASTOR SAS |
| Siren | 381379411 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 16047 |
| Numéro de Gestion | 2009B00358 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13110 PORT-DE-BOUC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 795.00 | 381 667.00 | 48 127.00 | 72 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 305.00 | 122 035.00 | 16 269.00 | 32 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 722 092.00 | 908 073.00 | 814 019.00 | 969 975.00 |
AP Constructions | 692 340.00 | 469 960.00 | 222 379.00 | 268 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454 704.00 | 2 892 061.00 | 562 642.00 | 855 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 810.00 | 1 577 287.00 | 716 522.00 | 834 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 653.00 | 11 653.00 | ||
CU Autres participations | 901 862.00 | 901 862.00 | 901 862.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 569.00 | 83 569.00 | 83 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 728 134.00 | 6 351 086.00 | 3 377 047.00 | 4 018 432.00 |
BN En cours de production de biens | 4 157 254.00 | 4 157 254.00 | 5 290 122.00 | |
BT Marchandises | 2 228 334.00 | 2 228 334.00 | 2 345 977.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 270.00 | 362 270.00 | 247 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 513 707.00 | 1 155 198.00 | 19 358 509.00 | 21 593 119.00 |
BZ Autres créances | 3 188 548.00 | 3 188 548.00 | 3 560 205.00 | |
CF Disponibilités | 10 976.00 | 10 976.00 | 102 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 476 092.00 | 1 155 198.00 | 29 320 893.00 | 33 144 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 204 226.00 | 7 506 285.00 | 32 697 941.00 | 37 163 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 709 150.00 | 2 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 543 618.00 | 543 618.00 | ||
DH Report à nouveau | -2.00 | -2 162 981.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 004 844.00 | -627 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 247 921.00 | 1 252 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 391.00 | 401 631.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 391.00 | 401 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681 811.00 | 2 501 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 029 199.00 | 9 997 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761 215.00 | 7 754 970.00 | ||
EA Autres dettes | 921 401.00 | 15 254 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 393 627.00 | 35 508 881.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 697 941.00 | 37 163 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 645 918.00 | 33 007 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 827.00 | 14 827.00 | 1 318.00 | |
FG Production vendue services | 36 509 984.00 | 4 094 762.00 | 40 604 747.00 | 54 709 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 524 811.00 | 4 094 762.00 | 40 619 574.00 | 54 710 480.00 |
FM Production stockée | -1 132 867.00 | -2 029 115.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 344.00 | 28 792.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 727.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 104 513.00 | 1 605 436.00 | ||
FQ Autres produits | 3 978.00 | 147 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 596 543.00 | 54 466 083.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 505 805.00 | 6 029 921.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 199 282.00 | 363 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 699 746.00 | 3 328 435.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 914.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 17 707 220.00 | 21 491 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 600 955.00 | 951 282.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 933 726.00 | 15 432 775.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 824 792.00 | 5 883 263.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 668 353.00 | 694 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 837.00 | 63 135.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 372 382.00 | |||
GE Autres charges | 244 338.00 | 304 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 519 058.00 | 54 907 214.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 922 515.00 | -441 130.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83 106.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 994.00 | 8 324.00 | ||
GN Différences positives de change | 73 325.00 | 144 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 159 426.00 | 152 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 692.00 | 233 107.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84 542.00 | 106 231.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 221 235.00 | 339 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 808.00 | -186 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 984 323.00 | -627 871.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 520.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 520.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 755 970.00 | 54 618 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 760 814.00 | 55 246 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 004 844.00 | -627 871.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 680.00 | 445 716.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 662 109.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 297 144.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 795.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 158.00 | 3 240.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 428 779.00 | 23 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 432.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 701 165.00 | 26 969.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 795.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 452 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 985 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 728 134.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 450.00 | 24 216.00 | 381 667.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692 046.00 | 175 525.00 | 867 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470 698.00 | 468 611.00 | 4 939 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 196.00 | 668 353.00 | 6 188 550.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 391.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 631.00 | 345 239.00 | 56 391.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 162 536.00 | 162 536.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 150 774.00 | 134 837.00 | 130 413.00 | 1 155 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 311.00 | 134 837.00 | 130 413.00 | 1 317 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 942.00 | 134 837.00 | 475 652.00 | 1 374 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 134 837.00 | 475 652.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 83 569.00 | 83 569.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223 859.00 | 1 223 859.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 289 848.00 | 19 289 848.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | ||
VB T. V. A. | 871 601.00 | 871 601.00 | ||
VP Divers | 75 543.00 | 75 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 860 845.00 | 1 860 845.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 176.00 | 342 176.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 800 826.00 | 22 493 397.00 | 1 307 429.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 934 102.00 | 7 997 321.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 029 199.00 | 9 029 199.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479 181.00 | 2 479 181.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 617.00 | 836 617.00 | ||
VW T.V.A. | 3 316 424.00 | 3 316 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 992.00 | 128 992.00 | ||
VI Groupe et associés | 912 859.00 | 912 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 541.00 | 8 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 711 816.00 | 17 645 918.00 | 7 997 321.00 | 1 068 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 006 610.00 | 6 668 798.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 811 812.00 | 2 930 669.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 843 759.00 | 5 288 522.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440 878.00 | 1 355 785.00 | ||
ST Autres comptes | 3 604 159.00 | 5 247 341.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 707 220.00 | 21 491 117.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 319 713.00 | 433 893.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281 241.00 | 517 389.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600 955.00 | 951 282.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 471 619.00 | 9 863 719.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 131 135.00 | 4 228 926.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 333.00 | |||