ESPACE LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | ESPACE LOISIRS |
| Siren | 381508548 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8425 |
| Numéro de Gestion | 1998B00410 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 8 747 598.00 | 6 554 402.00 | 2 193 196.00 | 2 468 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 022.00 | 788 713.00 | 34 309.00 | 43 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 267.00 | 73 418.00 | 12 850.00 | 3 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | 15 760.00 | 24 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 975 096.00 | 7 516 533.00 | 2 458 563.00 | 2 691 570.00 |
BT Marchandises | 20 476.00 | 20 476.00 | 20 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 195.00 | 217 195.00 | 241 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 679.00 | 211.00 | 160 468.00 | 159 484.00 |
BZ Autres créances | 218 235.00 | 218 235.00 | 152 960.00 | |
CF Disponibilités | 112 166.00 | 112 166.00 | 146 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 536.00 | 22 536.00 | 13 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 751 288.00 | 211.00 | 751 077.00 | 734 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 726 384.00 | 7 516 745.00 | 3 209 639.00 | 3 425 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 925.00 | 4 925.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 183.00 | 5 183.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 393 760.00 | -1 723 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 347.00 | 329 998.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 554 212.00 | 1 759 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 020.00 | 413 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 375.00 | 2 303 009.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 144.00 | 507 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 241.00 | 179 928.00 | ||
EA Autres dettes | 19 859.00 | 21 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 878 619.00 | 3 011 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 639.00 | 3 425 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 619.00 | 3 011 981.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 667.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 764 428.00 | 73 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 212.00 | 367.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 943 307.00 | 73 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 152 449.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 088.00 | 9 806 887.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 820.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | 15 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 126.00 | 9 975 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149 520.00 | 296 985.00 | 29 972.00 | 7 416 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 738.00 | 296 985.00 | 32 189.00 | 7 416 533.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 554 212.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 759 522.00 | 205 309.00 | 1 554 212.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 773.00 | 211.00 | 3 773.00 | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 773.00 | 211.00 | 3 773.00 | 100 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 294.00 | 211.00 | 209 082.00 | 1 654 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211.00 | 3 773.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 205 309.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | 15 760.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | ||
UX Autres créances clients | 160 456.00 | 160 456.00 | ||
VB T. V. A. | 151 701.00 | 151 701.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 927.00 | 58 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 802.00 | 224 802.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 536.00 | 22 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 406.00 | 618 646.00 | 15 760.00 | |