COMPAGNIE FONCIERE ALPHA
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FONCIERE ALPHA |
| Siren | 381540277 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36049 |
| Numéro de Gestion | 1996B15813 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 31 719.00 | 31 719.00 | 31 719.00 | |
AP Constructions | 441 990.00 | 441 990.00 | 441 990.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | 9 629.00 | 10 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | 485 097.00 | 485 097.00 | 484 423.00 | |
BT Marchandises | 34 326 626.00 | 91 867.00 | 34 234 758.00 | 33 176 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 667.00 | 928 145.00 | 249 522.00 | 337 140.00 |
BZ Autres créances | 3 688 812.00 | 3 688 812.00 | 7 450 776.00 | |
CF Disponibilités | 11 453.00 | 11 453.00 | 340 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 39 205 039.00 | 1 020 013.00 | 38 185 026.00 | 41 305 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 690 136.00 | 1 020 013.00 | 38 670 123.00 | 41 789 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 629.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 686 986.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 853 283.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 025.00 | 1 637 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 981 025.00 | 3 465 928.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 612 500.00 | 27 244 180.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 378.00 | 398 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560 799.00 | 10 532 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 016.00 | 122 964.00 | ||
EA Autres dettes | 483.00 | 7 717.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 924.00 | 18 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 689 099.00 | 38 323 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 670 123.00 | 41 789 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 334 221.00 | 12 307 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | 90 000.00 | 2 125 000.00 | |
FD Production vendue biens | 11 569.00 | 11 569.00 | 20 820.00 | |
FG Production vendue services | 3 453 205.00 | 3 453 205.00 | 3 412 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 775.00 | 3 554 775.00 | 5 557 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 654.00 | 39 045.00 | ||
FQ Autres produits | 175 747.00 | 5 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 767 176.00 | 5 602 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 149 668.00 | 1 041 589.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 584 247.00 | 1 060 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 618 080.00 | 678 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 489 457.00 | 580 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 344 036.00 | 137 950.00 | ||
GE Autres charges | 449 599.00 | 9 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 335 751.00 | 3 508 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 431 425.00 | 2 093 578.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 596.00 | 90 093.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 596.00 | 90 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 511 638.00 | 543 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 511 638.00 | 543 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -430 043.00 | -453 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 001 383.00 | 1 640 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 417.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | -2 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 414.00 | 5 692 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 389.00 | 4 054 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 025.00 | 1 637 645.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 709.00 | 1 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 713.00 | -1 084.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 423.00 | 675.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 097.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 91 867.00 | 91 867.00 | ||
6T Sur comptes clients | 707 913.00 | 252 169.00 | 31 937.00 | 928 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 913.00 | 344 036.00 | 31 937.00 | 1 020 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 913.00 | 344 036.00 | 31 937.00 | 1 020 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 344 036.00 | 31 937.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | 9 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 177 667.00 | 1 177 667.00 | ||
VB T. V. A. | 1 763 178.00 | 1 763 178.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 686 986.00 | 1 686 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 649.00 | 238 649.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 588.00 | 3 189 602.00 | 1 686 986.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 612 500.00 | 1 650 000.00 | 7 293 750.00 | 16 668 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 129.00 | 392 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560 799.00 | 10 560 799.00 | ||
VW T.V.A. | 112 125.00 | 112 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 924.00 | 8 924.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 689 099.00 | 12 334 221.00 | 7 293 999.00 | 17 060 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 631 250.00 | |||