ANR
Dépôt
| Dénomination | ANR |
| Siren | 381563931 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29113 |
| Numéro de Gestion | 2002B01738 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 756.00 | 12 398.00 | 49 360.00 | 55 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 610.00 | 39 500.00 | 1 370 110.00 | 1 290 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 941.00 | 6 012.00 | 1 029.00 | 1 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 856.00 | 682 370.00 | 47 480.00 | 51 449.00 |
CU Autres participations | 150 087.00 | 99 586.00 | 50 501.00 | 50 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | 401.00 | 401.00 | |
BF Prêts | 74 875.00 | 74 875.00 | 73 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 182.00 | 37 438.00 | 92 745.00 | 128 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 710.00 | 878 208.00 | 1 686 502.00 | 1 650 956.00 |
BT Marchandises | 76 840.00 | 76 840.00 | 57 384.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 943 793.00 | 845 523.00 | 1 098 270.00 | 1 325 781.00 |
BZ Autres créances | 2 669 682.00 | 2 669 682.00 | 1 993 623.00 | |
CF Disponibilités | 20 315.00 | 20 315.00 | 30 455.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | 1 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 711 484.00 | 845 523.00 | 3 865 961.00 | 3 409 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 194.00 | 1 723 732.00 | 5 552 463.00 | 5 059 967.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 947 166.00 | 947 166.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 610 810.00 | -1 962 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 388.00 | -647 598.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 110 991.00 | -1 565 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868.00 | 158 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 173.00 | 250 710.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 478.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878 810.00 | 5 534 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 644 438.00 | 868 203.00 | ||
EA Autres dettes | 81 167.00 | 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 687 453.00 | 6 694 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 463.00 | 5 059 967.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 213 985.00 | 2 213 985.00 | 2 795 639.00 | |
FD Production vendue biens | 39 942.00 | 39 942.00 | ||
FG Production vendue services | 285 362.00 | 285 362.00 | 568 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 290.00 | 2 539 290.00 | 3 364 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 476.00 | 29 226.00 | ||
FQ Autres produits | 178 564.00 | 146 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 719 330.00 | 3 540 686.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 966 711.00 | 1 110 184.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 048.00 | 26 628.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 457.00 | 5 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 429 395.00 | 1 340 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 280.00 | 91 349.00 | ||
FY Salaires et traitements | 686 868.00 | 779 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 272.00 | 257 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 003.00 | 23 168.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 76 225.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224 671.00 | 421 553.00 | ||
GE Autres charges | 16 433.00 | 22 444.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 223.00 | 4 154 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -913 894.00 | -614 138.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 623.00 | 15 313.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 315 463.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 341 114.00 | 15 318.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 438.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 952.00 | -7 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 390.00 | -7 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 298 724.00 | 22 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -615 170.00 | -591 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 58 862.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 025.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 047.00 | 58 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 877.00 | 101 015.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 388.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 14 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 265.00 | 115 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 782.00 | -56 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 491.00 | 3 614 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 879.00 | 4 262 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 388.00 | -647 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 756.00 | 1 116 653.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 796.00 | 16 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 439.00 | 7 027.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 992.00 | 1 140 184.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372 041.00 | 1 471 368.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 737 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 921.00 | 355 545.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 382 466.00 | 2 564 710.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 715.00 | 30 632.00 | 24 949.00 | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 010.00 | 110 248.00 | 95 928.00 | 689 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 725.00 | 140 880.00 | 120 877.00 | 701 686.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 42.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 121.00 | 121.00 | 42.00 | |
4A Provisions pour litiges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 374 725.00 | 39 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 96 586.00 | |||
06 aucun libellé | 37 438.00 | 37 438.00 | ||
6T Sur comptes clients | 620 852.00 | 224 871.00 | 845 523.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 315 463.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 626.00 | 262 309.00 | 1 022 047.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 431 655.00 | 272 230.00 | 10 121.00 | 1 043 089.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 74 875.00 | 74 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 130 182.00 | 130 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 943 793.00 | 1 943 793.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | ||
VB T. V. A. | 305 787.00 | 305 787.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 954.00 | 59 954.00 | ||
VP Divers | 4 591.00 | 4 581.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 232 118.00 | 2 232 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 539.00 | 45 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819 350.00 | 4 614 293.00 | 205 057.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 878 810.00 | 6 878 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 265.00 | 96 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 258.00 | 259 258.00 | ||
VW T.V.A. | 245 985.00 | 245 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 928.00 | 42 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 173.00 | 16 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 167.00 | 101 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 453.00 | 7 640 585.00 | 1 869.00 | |