SANTE RESTAURATION DE PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | SANTE RESTAURATION DE PICARDIE |
| Siren | 381594886 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/002432 |
| Numéro de Gestion | 1991B00128 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 10 844.00 | 256.00 | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 996.00 | 459 051.00 | 102 945.00 | 113 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 785.00 | 509 898.00 | 113 886.00 | 136 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 881.00 | 979 794.00 | 217 087.00 | 251 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 719.00 | 19 719.00 | 16 413.00 | |
BT Marchandises | 76.00 | 76.00 | 93.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 274.00 | 370 274.00 | 510 981.00 | |
BZ Autres créances | 2 765.00 | 2 765.00 | 47 677.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 322.00 | 155 322.00 | 155 159.00 | |
CF Disponibilités | 375 639.00 | 375 639.00 | 96 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | 3 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 928 388.00 | 928 388.00 | 830 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 268.00 | 979 794.00 | 1 145 475.00 | 1 082 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 876 793.00 | 852 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 631.00 | 24 311.00 | ||
DL TOTAL (I) | 943 424.00 | 887 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 10 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 71 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 856.00 | 112 633.00 | ||
EA Autres dettes | 153.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 202 051.00 | 194 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 475.00 | 1 082 025.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 243.00 | 243.00 | 164.00 | |
FD Production vendue biens | 1 629 076.00 | 1 629 076.00 | 1 644 124.00 | |
FG Production vendue services | 124 364.00 | 124 364.00 | 152 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 684.00 | 1 753 684.00 | 1 796 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 111.00 | 1 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 664.00 | 18 468.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 759 506.00 | 1 816 319.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80.00 | 147.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17.00 | -29.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632 790.00 | 654 873.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 306.00 | 6 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 180 634.00 | 199 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 383.00 | 34 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 601 340.00 | 629 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 229.00 | 227 069.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 853.00 | 62 121.00 | ||
GE Autres charges | 2 195.00 | 2 083.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 701 214.00 | 1 815 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 292.00 | 1 009.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 155.00 | 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155.00 | 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155.00 | 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 447.00 | 1 164.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 788.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 43 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 43 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | 23 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | -18.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 661.00 | 1 883 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 030.00 | 1 858 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 631.00 | 24 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 878.00 | 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 610.00 | 13 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 488.00 | 13 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 1 185 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 474.00 | 1 196 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 856.00 | 10 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 454.00 | 45 997.00 | 4 502.00 | 968 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 443.00 | 46 853.00 | 4 502.00 | 979 794.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 370 274.00 | 370 274.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | ||
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 631.00 | 377 631.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 194.00 | 10 194.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 75 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 039.00 | 43 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 701.00 | 60 701.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 051.00 | 202 051.00 | ||