THALABAULE
Dépôt
| Dénomination | THALABAULE |
| Siren | 381641182 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 6729 |
| Numéro de Gestion | 2002B00275 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 168 115.00 | 2 168 115.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 425.00 | 90 836.00 | 40 589.00 | |
AH Fonds commercial | 865 682.00 | 865 682.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 569.00 | 433 820.00 | 39 749.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061 717.00 | 2 507 279.00 | 554 439.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 340.00 | 18 340.00 | ||
CU Autres participations | 201.00 | 201.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | 17 940.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 736 989.00 | 5 200 049.00 | 1 536 940.00 | |
BT Marchandises | 121 857.00 | 121 857.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 221.00 | 35 221.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 130 608.00 | 23 897.00 | 106 711.00 | |
BZ Autres créances | 1 453 583.00 | 1 453 583.00 | ||
CF Disponibilités | 145 163.00 | 145 163.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 206 066.00 | 206 066.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 092 498.00 | 23 897.00 | 2 068 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 487.00 | 5 223 946.00 | 3 605 541.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 17 012.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 29 663.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 478.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 225.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 853 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | |||
DL TOTAL (I) | -8 750 786.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 796.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465 497.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 557.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 593.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 809 913.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 497.00 | |||
EA Autres dettes | 163 474.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 356 327.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 541.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 161.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 88 542.00 | 88 542.00 | ||
FG Production vendue services | 6 263 127.00 | 6 263 127.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 669.00 | 6 351 669.00 | ||
FN Production immobilisée | 37 706.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 127 315.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 741.00 | |||
FQ Autres produits | 208.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 590 639.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 552.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 246.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 439.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 789.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 708 854.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 178.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 357 810.00 | |||
FZ Charges sociales | 192 140.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 044.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 938.00 | |||
GE Autres charges | 10 017.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 403 006.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 187 634.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 391.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 134 391.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 251.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 382.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 217.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 796.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 614.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 182.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 876.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 110.00 | 7 997.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 306.00 | 166 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516.00 | 24 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553 047.00 | 199 305.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 626.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 363.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 363.00 | 18 141.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 363.00 | 6 736 989.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | 2 168 115.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 293.00 | 8 542.00 | 90 836.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 597.00 | 189 501.00 | 2 941 098.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 005.00 | 198 044.00 | 5 200 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 412.00 | 7 938.00 | 453.00 | 23 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 412.00 | 7 938.00 | 453.00 | 23 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 412.00 | 7 938.00 | 453.00 | 23 897.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | 17 012.00 | 928.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 663.00 | 29 663.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 945.00 | 100 945.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | ||
VB T. V. A. | 413 378.00 | 413 378.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | ||
VP Divers | 276 000.00 | 276 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 000.00 | 754 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 206 066.00 | 206 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 198.00 | 1 777 606.00 | 30 591.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 796.00 | 179 431.00 | 849 079.00 | 214 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 593.00 | 1 373 593.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 276.00 | 421 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 716.00 | 183 716.00 | ||
VW T.V.A. | 94 043.00 | 94 043.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 879.00 | 110 879.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 497.00 | 98 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 465 497.00 | 88 253.00 | 7 377 244.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 474.00 | 163 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 153 770.00 | 2 713 161.00 | 8 226 323.00 | 214 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 556.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | |||
YT Sous‐traitance | 222 761.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 851 196.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 041.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 285.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 461.00 | |||
ST Autres comptes | 1 146 109.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 708 854.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 68 278.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 900.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 178.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 931 495.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 317.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | |||