CERENE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CERENE SERVICES |
| Siren | 381707991 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3494 |
| Numéro de Gestion | 1991B00162 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10600 La Chapelle-Saint-Luc |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 296.00 | 196 166.00 | 3 130.00 | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 573 571.00 | 573 571.00 | 533 571.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 818.00 | 68 181.00 | 613 636.00 | 775 330.00 |
AP Constructions | 85 471.00 | 63 687.00 | 21 783.00 | 24 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 191.00 | 302 528.00 | 14 662.00 | 20 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 376.00 | 121 078.00 | 2 298.00 | 3 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 504.00 | 117 504.00 | 90 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 098 230.00 | 751 642.00 | 1 346 588.00 | 1 453 701.00 |
BP En cours de production de services | 95 374.00 | 95 374.00 | 332 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 742.00 | 2 651 742.00 | 1 885 327.00 | |
BZ Autres créances | 952 670.00 | 952 670.00 | 720 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 493 710.00 | 493 710.00 | 86 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 521.00 | 29 521.00 | 34 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 228 019.00 | 4 228 019.00 | 3 064 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 249.00 | 751 642.00 | 5 574 607.00 | 4 518 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 538.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 314.00 | 11 314.00 | ||
DG Autres réserves | 78 271.00 | 78 271.00 | ||
DH Report à nouveau | -363 446.00 | -597 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 158.00 | 234 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | 471 297.00 | 276 139.00 | ||
DN Avances conditionnées | 337 400.00 | 337 400.00 | ||
DO TOTAL (II) | 337 400.00 | 337 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 670.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 670.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 334.00 | 635 243.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124 086.00 | 771 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 389.00 | 628 669.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 934.00 | 1 395 306.00 | ||
EA Autres dettes | 522 163.00 | 462 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 765 909.00 | 3 892 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 574 607.00 | 4 518 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 605 509.00 | 4 605 509.00 | 4 249 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 509.00 | 4 605 509.00 | 4 249 111.00 | |
FM Production stockée | -236 876.00 | -73 574.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 333.00 | 4 858.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 244.00 | 54 629.00 | ||
FQ Autres produits | 5 108.00 | 1 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 442 318.00 | 4 236 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 420.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 838 985.00 | 1 765 308.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 442.00 | 64 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 601 935.00 | 1 597 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 904.00 | 532 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 731.00 | 33 463.00 | ||
GE Autres charges | 20 289.00 | 5 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 081 711.00 | 3 997 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 607.00 | 238 384.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 217.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 217.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 903.00 | 7 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 903.00 | 7 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 903.00 | -5 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 357 703.00 | 232 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 17 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 673.00 | 35 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | 52 528.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 761.00 | 50 321.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | 763.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 914.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 833.00 | 51 085.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 545.00 | 1 443.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 605.00 | 4 290 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 447.00 | 4 056 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 158.00 | 234 189.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 920.00 | 126 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 873.00 | 45 380.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 261.00 | 12 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 673.00 | 438 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 807.00 | 496 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 566.00 | 1 454 687.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 696.00 | 526 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412 124.00 | 117 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044 386.00 | 2 098 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 294.00 | 4 642.00 | 261 769.00 | 196 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 812.00 | 20 170.00 | 271 687.00 | 487 294.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 105.00 | 24 812.00 | 533 457.00 | 683 460.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 989.00 | 13 989.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 989.00 | 13 989.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 659.00 | 25 659.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117 505.00 | 117 505.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 538.00 | 17 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 634 204.00 | 2 634 204.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | ||
VB T. V. A. | 119 834.00 | 119 834.00 | ||
VP Divers | 12 333.00 | 12 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 690 321.00 | 690 321.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 042.00 | 117 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 522.00 | 29 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751 440.00 | 3 733 902.00 | 17 538.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 335.00 | 55 453.00 | 55 453.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 389.00 | 552 389.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 851.00 | 243 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 899.00 | 174 899.00 | ||
VW T.V.A. | 1 020 278.00 | 1 020 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 907.00 | 137 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 164.00 | 522 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 823.00 | 2 706 941.00 | 934 882.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 698.00 | |||