SADSI
Dépôt
| Dénomination | SADSI |
| Siren | 381836501 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85799 |
| Numéro de Gestion | 2006B04947 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 513 500.00 | 513 500.00 | ||
AP Constructions | 4 621 500.00 | 491 847.00 | 4 129 653.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 480.00 | 100 371.00 | 244 109.00 | |
CU Autres participations | 19 755.00 | 19 755.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | 8 077.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 507 312.00 | 592 218.00 | 4 915 094.00 | |
BT Marchandises | 13 770 001.00 | 13 770 001.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 170 306.00 | 170 306.00 | ||
BZ Autres créances | 79 167.00 | 79 167.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 3 716 886.00 | 3 716 886.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 740 263.00 | 18 740 263.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 247 575.00 | 592 218.00 | 23 655 357.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 301 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 478.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 175.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 864 213.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437 751.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 641 366.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 996 453.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798 862.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 969.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 158.00 | |||
EA Autres dettes | 1 048 327.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 013 989.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 655 357.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 706.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 370 999.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 272 761.00 | 7 272 761.00 | ||
FG Production vendue services | 910 461.00 | 910 461.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 222.00 | 8 183 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 184 737.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 278 695.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 643 314.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 296 512.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 161.00 | |||
FY Salaires et traitements | 59 313.00 | |||
FZ Charges sociales | 20 953.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 722.00 | |||
GE Autres charges | 1 529.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 385 571.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 799 166.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 103 375.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 828.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 828.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 261 975.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 261 975.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -261 147.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 434 644.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 722.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 107.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 193 287.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 755 536.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437 751.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 474 992.00 | 25 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 632.00 | 3 322.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 624.00 | 28 546.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 736.00 | 5 479 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | 27 832.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 858.00 | 5 507 312.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 838.00 | 267 722.00 | 16 341.00 | 592 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 838.00 | 267 722.00 | 16 341.00 | 592 218.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | 8 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 170 306.00 | 170 306.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | ||
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 469.00 | 67 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 452.00 | 185 906.00 | 75 546.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 996 453.00 | 173 034.00 | 4 612 407.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 305.00 | 23 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 969.00 | 44 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | ||
VW T.V.A. | 34 931.00 | 34 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 514.00 | 28 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 775 557.00 | 4 775 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 327.00 | 1 048 327.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 220.00 | 49 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 013 989.00 | 1 391 708.00 | 4 635 712.00 | 4 984 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 567 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 643.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 977.00 | |||
ST Autres comptes | 143 892.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 512.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 518.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 643.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 161.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 153 240.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 707.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||