SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET DE RESEAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AIXOISE DE TRAVAUX ET DE RESEAUX |
| Siren | 381947092 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3537 |
| Numéro de Gestion | 1991B00588 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13120 Gardanne |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 021.00 | 20 271.00 | 1 750.00 | |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 940.00 | 1 085 159.00 | 391 781.00 | 646 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 896.00 | 1 055 500.00 | 163 395.00 | 254 562.00 |
CU Autres participations | 183 899.00 | 183 899.00 | 183 899.00 | |
BF Prêts | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | 1 950 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | 4 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 316 821.00 | 2 160 930.00 | 3 155 891.00 | 3 100 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 185.00 | 18 185.00 | 15 408.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 257 109.00 | 81 544.00 | 6 175 564.00 | 2 647 813.00 |
BZ Autres créances | 946 804.00 | 946 804.00 | 914 247.00 | |
CF Disponibilités | 2 716 451.00 | 2 716 451.00 | 3 920 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | 1 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 944 685.00 | 81 544.00 | 9 863 141.00 | 7 499 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 506.00 | 2 242 474.00 | 13 019 032.00 | 10 599 538.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 079 965.00 | 852 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 598.00 | 927 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 380 563.00 | 1 999 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 741 900.00 | 773 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 826 900.00 | 858 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 906.00 | 781 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 972.00 | 443 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 359.00 | 3 651 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 101.00 | 1 610 153.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796.00 | 3 678.00 | ||
EA Autres dettes | 1 212 434.00 | 1 250 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 811 568.00 | 7 740 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 019 032.00 | 10 599 538.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 461 930.00 | 7 198 288.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 920 965.00 | 25 920 965.00 | 20 878 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 920 965.00 | 25 920 965.00 | 20 878 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 525 457.00 | 585 558.00 | ||
FQ Autres produits | 452.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 446 873.00 | 21 464 453.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 027 723.00 | 5 105 011.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29.00 | -60.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 589 324.00 | 10 290 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 595.00 | 152 879.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 749 208.00 | 2 550 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 513 103.00 | 1 441 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 366 955.00 | 276 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 864.00 | 40 680.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 521 754.00 | 19 942 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 925 119.00 | 1 522 196.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 899.00 | 42 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 599.00 | 3 704.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 499.00 | 46 488.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 495.00 | 4 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 495.00 | 4 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 004.00 | 42 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 971 123.00 | 1 564 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 959.00 | 6 983.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 117.00 | 10 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 076.00 | 17 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 765.00 | 201 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | 8 378.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 300.00 | 150 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 128.00 | 360 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 052.00 | -342 975.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 338.00 | 91 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 494 135.00 | 202 847.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 586 448.00 | 21 528 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 505 850.00 | 20 600 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 598.00 | 927 032.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 731.00 | 46 670.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 457.00 | 94 208.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 501.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 841 671.00 | 19 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 137 985.00 | 400 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 156.00 | 423 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 984.00 | 2 695 835.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 537 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 984.00 | 5 316 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 521.00 | 2 750.00 | 20 271.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 375.00 | 364 205.00 | 163 921.00 | 2 140 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 896.00 | 366 955.00 | 163 921.00 | 2 160 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 826 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 600.00 | 339 300.00 | 371 000.00 | 826 900.00 |
6T Sur comptes clients | 40 680.00 | 40 864.00 | 81 544.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 680.00 | 40 864.00 | 81 544.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 899 280.00 | 380 164.00 | 371 000.00 | 908 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 864.00 | 371 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 254 300.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 844.00 | 88 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 168 264.00 | 6 168 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | ||
VB T. V. A. | 920 839.00 | 920 839.00 | ||
VP Divers | 6 701.00 | 6 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 081.00 | 19 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 560 894.00 | 7 206 808.00 | 2 354 086.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 685.00 | 193 047.00 | 349 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 949 359.00 | 4 949 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 742.00 | 465 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 260.00 | 207 260.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 289 159.00 | 289 159.00 | ||
VW T.V.A. | 1 609 095.00 | 1 609 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 846.00 | 44 846.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 434.00 | 1 212 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 326 596.00 | 8 976 957.00 | 349 639.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 937.00 | |||