French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

ASSISTANCE TECHNIQUE MAINTENANCE NETTOYAGE ATMN

Dépôt

DénominationASSISTANCE TECHNIQUE MAINTENANCE NETTOYAGE ATMN
Siren382025823
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7606
Numéro de dépôt1350
Numéro de Gestion1991B00183
Code Activité3312Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/05/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76430 Saint-Vigor-d'Ymonville
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 125 902.00 125 902.00 125 902.00
AP Constructions 48 637.00 12 271.00 36 367.00 26 772.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 137 821.00 979 527.00 158 294.00 137 075.00
AT Autres immobilisations corporelles 817 567.00 712 987.00 104 580.00 132 493.00
BF Prêts 149 997.00 149 997.00 130 354.00
BH Autres immobilisations financières 16 046.00 16 046.00 16 046.00
BJ TOTAL (I) 2 295 971.00 1 704 785.00 591 186.00 568 641.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 893.00 893.00 3 820.00
BX Clients et comptes rattachés 3 758 880.00 3 758 880.00 4 571 166.00
BZ Autres créances 1 137 229.00 1 137 229.00 1 002 440.00
CF Disponibilités 452 718.00 452 718.00 49 588.00
CH Charges constatées d’avance 151 609.00 151 609.00 43 241.00
CJ TOTAL (II) 5 501 328.00 5 501 328.00 5 670 255.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 797 299.00 1 704 785.00 6 092 514.00 6 238 897.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
DG Autres réserves 19 781.00 19 781.00
DH Report à nouveau -207 778.00 225 025.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -96 121.00 -432 803.00
DL TOTAL (I) -108 119.00 -11 997.00
DP Provisions pour risques 514 956.00 176 996.00
DQ Provisions pour charges 220 800.00 192 327.00
DR TOTAL (IV) 735 756.00 369 323.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 719.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 042 968.00 2 355 696.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 793 272.00 2 746 825.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 060.00
EA Autres dettes 862 993.00 436 498.00
EB Produits constatés d’avance (2) 761 583.00 328 833.00
EC TOTAL (IV) 5 464 877.00 5 881 572.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 092 514.00 6 238 897.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 12 132 875.00 12 132 875.00 14 342 645.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 132 875.00 12 132 875.00 14 342 645.00
FO Subventions d’exploitation 750.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 316 730.00 400 009.00
FQ Autres produits 140 911.00 12 660.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 590 517.00 14 756 065.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 359 451.00
FW Autres achats et charges externes 5 326 831.00 7 942 757.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 211 605.00 148 473.00
FY Salaires et traitements 4 688 846.00 4 725 693.00
FZ Charges sociales 1 768 202.00 1 734 120.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 70 938.00 79 923.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 408 133.00 192 849.00
GE Autres charges 6 504.00 152.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 481 058.00 15 183 418.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 109 459.00 -427 354.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 4 843.00 6 304.00
GR Intérêts et charges assimilées 9.00
GU Total des charges financières (VI) 4 843.00 6 313.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 843.00 -6 313.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 104 617.00 -433 666.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 786.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 32 582.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 49 368.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 252 239.00 135.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 335.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 252 239.00 470.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -202 871.00 -470.00
HK Impôts sur les bénéfices -2 133.00 -1 333.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 639 885.00 14 756 065.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 736 006.00 15 188 867.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -96 121.00 -432 803.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125 902.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 932 531.00 73 839.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 146 400.00 19 644.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 204 833.00 93 483.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125 902.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 345.00 2 004 026.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 166 043.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 345.00 2 295 971.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 636 192.00 70 938.00 2 345.00 1 704 785.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 636 192.00 70 938.00 2 345.00 1 704 785.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 420 000.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 57 855.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 220 800.00
5V Autres provisions pour risques et charges 37 101.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 369 323.00 412 976.00 46 542.00 735 756.00
6T Sur comptes clients 4 367.00 4 367.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 367.00 4 367.00
7C TOTAL GENERAL 373 689.00 412 976.00 50 909.00 735 756.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 408 133.00 50 909.00
UG ‐ Financières 4 843.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 149 997.00
UT Autres immobilisations financières 16 046.00
UX Autres créances clients 3 758 880.00
UY Personnel et comptes rattachés 11 626.00
VB T. V. A. 140 555.00
VP Divers 2 911.00
VC Groupe et associés 982 133.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3.00
VS Charges constatées d’avance 151 609.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 213 760.00 5 047 717.00 166 043.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 042 968.00 1 042 968.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 161 744.00 1 161 744.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 502 172.00 502 172.00
VW T.V.A. 1 047 775.00 1 047 775.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 81 582.00 81 582.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 060.00 4 060.00
VI Groupe et associés 496 000.00 496 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 366 993.00 366 993.00
8L Produits constatés d’avance 761 583.00 761 583.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 464 877.00 5 464 877.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 151.00 143.00