ASSISTANCE TECHNIQUE MAINTENANCE NETTOYAGE ATMN
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE TECHNIQUE MAINTENANCE NETTOYAGE ATMN |
| Siren | 382025823 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 1350 |
| Numéro de Gestion | 1991B00183 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 Saint-Vigor-d'Ymonville |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 125 902.00 | 125 902.00 | 125 902.00 | |
AP Constructions | 48 637.00 | 12 271.00 | 36 367.00 | 26 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 821.00 | 979 527.00 | 158 294.00 | 137 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 567.00 | 712 987.00 | 104 580.00 | 132 493.00 |
BF Prêts | 149 997.00 | 149 997.00 | 130 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 046.00 | 16 046.00 | 16 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 295 971.00 | 1 704 785.00 | 591 186.00 | 568 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | 893.00 | 3 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 758 880.00 | 3 758 880.00 | 4 571 166.00 | |
BZ Autres créances | 1 137 229.00 | 1 137 229.00 | 1 002 440.00 | |
CF Disponibilités | 452 718.00 | 452 718.00 | 49 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 609.00 | 151 609.00 | 43 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 501 328.00 | 5 501 328.00 | 5 670 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 797 299.00 | 1 704 785.00 | 6 092 514.00 | 6 238 897.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 19 781.00 | 19 781.00 | ||
DH Report à nouveau | -207 778.00 | 225 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 121.00 | -432 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | -108 119.00 | -11 997.00 | ||
DP Provisions pour risques | 514 956.00 | 176 996.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 220 800.00 | 192 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 735 756.00 | 369 323.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 719.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 968.00 | 2 355 696.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 272.00 | 2 746 825.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | |||
EA Autres dettes | 862 993.00 | 436 498.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 583.00 | 328 833.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 464 877.00 | 5 881 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 514.00 | 6 238 897.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 132 875.00 | 12 132 875.00 | 14 342 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 132 875.00 | 12 132 875.00 | 14 342 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 316 730.00 | 400 009.00 | ||
FQ Autres produits | 140 911.00 | 12 660.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 590 517.00 | 14 756 065.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 359 451.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 326 831.00 | 7 942 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 605.00 | 148 473.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 688 846.00 | 4 725 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 768 202.00 | 1 734 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 938.00 | 79 923.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 408 133.00 | 192 849.00 | ||
GE Autres charges | 6 504.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 481 058.00 | 15 183 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 459.00 | -427 354.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 843.00 | 6 304.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 843.00 | 6 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 843.00 | -6 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 617.00 | -433 666.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 786.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 582.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 368.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 239.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 239.00 | 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 871.00 | -470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 639 885.00 | 14 756 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 736 006.00 | 15 188 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 121.00 | -432 803.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 902.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 531.00 | 73 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 400.00 | 19 644.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 833.00 | 93 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 902.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 2 004 026.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 043.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 345.00 | 2 295 971.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 192.00 | 70 938.00 | 2 345.00 | 1 704 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 192.00 | 70 938.00 | 2 345.00 | 1 704 785.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 420 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 57 855.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 220 800.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 323.00 | 412 976.00 | 46 542.00 | 735 756.00 |
6T Sur comptes clients | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 373 689.00 | 412 976.00 | 50 909.00 | 735 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 408 133.00 | 50 909.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 843.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 149 997.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 046.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 758 880.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | |||
VB T. V. A. | 140 555.00 | |||
VP Divers | 2 911.00 | |||
VC Groupe et associés | 982 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 151 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 760.00 | 5 047 717.00 | 166 043.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 968.00 | 1 042 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 744.00 | 1 161 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 172.00 | 502 172.00 | ||
VW T.V.A. | 1 047 775.00 | 1 047 775.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 582.00 | 81 582.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 496 000.00 | 496 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 993.00 | 366 993.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 761 583.00 | 761 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 877.00 | 5 464 877.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 143.00 | ||