DELIVERT
Dépôt
| Dénomination | DELIVERT |
| Siren | 382047389 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2020/005472 |
| Numéro de Gestion | 1991B00325 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56680 PLOUHINEC |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 059.00 | 67 784.00 | 275.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 15 502.00 | 12 097.00 | 3 405.00 | 5 728.00 |
AP Constructions | 183 024.00 | 105 454.00 | 77 570.00 | 107 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 599.00 | 2 493 167.00 | 802 432.00 | 1 137 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 910.00 | 151 293.00 | 20 617.00 | 39 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 277.00 | 431 277.00 | 11 572.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 439.00 | 1 439.00 | 1 439.00 | |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 103 900.00 | 103 900.00 | 59 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 306 605.00 | 2 845 190.00 | 1 461 416.00 | 1 382 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 663.00 | 242 663.00 | 494 458.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 120.00 | 55 120.00 | 31 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 970.00 | 6 322.00 | 183 648.00 | 449 926.00 |
BZ Autres créances | 886 592.00 | 886 592.00 | 364 905.00 | |
CF Disponibilités | 242 119.00 | 242 119.00 | 141 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 761.00 | 67 761.00 | 49 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 684 226.00 | 6 322.00 | 1 677 904.00 | 1 531 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 831.00 | 2 851 511.00 | 3 139 320.00 | 2 914 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 891.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 000.00 | 239 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 429.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 800.00 | -99 429.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 243 236.00 | 351 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 461 915.00 | 541 461.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 208.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 208.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 557.00 | 1 088 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 475.00 | 404 889.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 322.00 | 478 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 281.00 | 381 493.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | |||
EA Autres dettes | 16 562.00 | 11 698.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 661 197.00 | 2 372 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 320.00 | 2 914 407.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 034.00 | 1 754 082.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 200 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 584.00 | 25 584.00 | 21 691.00 | |
FD Production vendue biens | 8 148 933.00 | 8 148 933.00 | 5 835 951.00 | |
FG Production vendue services | 13 080.00 | 13 080.00 | 9 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 187 597.00 | 8 187 597.00 | 5 867 569.00 | |
FM Production stockée | 24 015.00 | -43 430.00 | ||
FN Production immobilisée | 26 169.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 219.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 404.00 | 42 102.00 | ||
FQ Autres produits | 371.00 | 2 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 267 606.00 | 5 894 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 295 826.00 | 2 652 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 252 193.00 | -150 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 159 858.00 | 1 817 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 443.00 | 111 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 671 882.00 | 1 040 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 844.00 | 246 669.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 447 604.00 | 310 336.00 | ||
GE Autres charges | 15 733.00 | 8 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 402 382.00 | 6 037 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 134 776.00 | -142 747.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 042.00 | 446.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 051.00 | 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 671.00 | 31 268.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 710.00 | 31 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 659.00 | -30 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 166 435.00 | -173 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 308.00 | 43 629.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 156 596.00 | 41 093.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226 904.00 | 84 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | 2 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 492.00 | 8 457.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 669.00 | 10 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195 235.00 | 74 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 495 561.00 | 5 980 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 761.00 | 6 079 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 800.00 | -99 429.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 530.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 38 154.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 204.00 | 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625 043.00 | 492 073.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 036.00 | 57 296.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 677.00 | 550 224.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 059.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | 8 232.00 | 4 097 313.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 492.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 492.00 | 105 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 572.00 | 20 724.00 | 4 306 605.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 394.00 | 15 394.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 204.00 | 580.00 | 67 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 219.00 | 447 023.00 | 8 231.00 | 2 762 012.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 818.00 | 447 603.00 | 8 231.00 | 2 845 190.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 103 900.00 | 53 891.00 | 50 009.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 670.00 | 6 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 183 300.00 | 183 300.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 953.00 | 17 953.00 | ||
VB T. V. A. | 67 881.00 | 67 881.00 | ||
VP Divers | 17 590.00 | 17 590.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 026.00 | 65 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 559.00 | 714 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 761.00 | 67 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 724.00 | 1 198 215.00 | 50 509.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 013.00 | 200 850.00 | 309 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 322.00 | 677 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 346.00 | 145 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 659.00 | 142 659.00 | ||
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 881.00 | 51 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 089 660.00 | 1 089 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 377.00 | 43 377.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 197.00 | 2 352 034.00 | 309 163.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 567.00 | |||