DUBREUIL SAS
Dépôt
| Dénomination | DUBREUIL SAS |
| Siren | 382078558 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3651 |
| Numéro de Gestion | 1991B00169 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41140 Noyers-sur-Cher |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 705.00 | 1 401.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 92 413.00 | 92 413.00 | 92 413.00 | |
AP Constructions | 277 095.00 | 262 361.00 | 14 734.00 | 21 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 749.00 | 82 387.00 | 131 362.00 | 73 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 604.00 | 351 135.00 | 56 469.00 | 64 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | 6 397.00 | 5 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 999 364.00 | 696 588.00 | 302 776.00 | 259 408.00 |
BN En cours de production de biens | 13 443.00 | 13 443.00 | 23 430.00 | |
BT Marchandises | 2 835 078.00 | 856 870.00 | 1 978 208.00 | 2 413 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 806.00 | 188 806.00 | 411 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 543.00 | 31 934.00 | 907 610.00 | 783 267.00 |
BZ Autres créances | 143 167.00 | 143 167.00 | 111 232.00 | |
CF Disponibilités | 118 348.00 | 118 348.00 | 84 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | 3 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 243 540.00 | 888 804.00 | 3 354 736.00 | 3 830 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 904.00 | 1 585 393.00 | 3 657 512.00 | 4 089 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 150.00 | 600 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 015.00 | 60 015.00 | ||
DH Report à nouveau | 324 739.00 | 213 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 537.00 | 210 996.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 146.00 | 2 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 226 055.00 | 1 179 267.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 103.00 | 33 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 103.00 | 33 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 679.00 | 1 742 987.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 106.00 | 177 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 698.00 | 666 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 712.00 | 226 601.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 673.00 | |||
EA Autres dettes | 2 659.00 | 37 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 409 353.00 | 2 877 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 512.00 | 4 089 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 688 739.00 | 106 930.00 | 8 795 669.00 | 7 011 295.00 |
FG Production vendue services | 673 968.00 | 673 968.00 | 668 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 362 707.00 | 106 930.00 | 9 469 637.00 | 7 680 199.00 |
FM Production stockée | -9 988.00 | 23 430.00 | ||
FN Production immobilisée | 75 895.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 554.00 | 929.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 854 221.00 | 937 381.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 390 351.00 | 8 641 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 140 598.00 | 5 812 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 335 356.00 | -13 181.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 368.00 | 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 510 546.00 | 477 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 588.00 | 65 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 870 625.00 | 842 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 110.00 | 278 152.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 165.00 | 50 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 867 062.00 | 796 482.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 103.00 | 33 094.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 160 581.00 | 8 344 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 770.00 | 297 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 385.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 78.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 462.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 601.00 | 7 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 601.00 | 7 774.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 592.00 | -7 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 213 178.00 | 290 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 944.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | 668.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 13 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 482.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 342.00 | 2 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 477.00 | 15 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 381.00 | -1 541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 440.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 821.00 | 77 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 390 457.00 | 8 656 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 250 921.00 | 8 445 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 537.00 | 210 996.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 000.00 | 97 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | 98 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 899 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 1 000 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 000.00 | 54 000.00 | 8 000.00 | 695 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 000.00 | 54 000.00 | 8 000.00 | 696 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 22 000.00 | 33 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 22 000.00 | 33 000.00 | 22 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 940 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 000.00 | 1 087 000.00 | 6 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 000.00 | 379 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||