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REGIS

Dépôt

DénominationREGIS
Siren382079952
Cloture31/10/2020
Code du Greffe8302
Numéro de dépôt1893
Numéro de Gestion1991B00135
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse83720 Trans-en-Provence
2020 2019 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 021.00 6 217.00 1 804.00 2 911.00
AP Constructions 47 171.00 46 400.00 771.00 1 741.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 251 615.00 208 485.00 43 130.00 50 002.00
AT Autres immobilisations corporelles 477 189.00 397 440.00 79 750.00 84 543.00
AV Immobilisations en cours 6 000.00 6 000.00
BJ TOTAL (I) 789 997.00 658 542.00 131 456.00 139 197.00
BL Matières premières, approvisionnements 17 427.00 17 427.00 18 636.00
BX Clients et comptes rattachés 25 623.00 25 623.00 38 105.00
BZ Autres créances 58 353.00 58 353.00 21 446.00
CF Disponibilités 179 123.00 179 123.00 117 123.00
CH Charges constatées d’avance 23 828.00 23 828.00 15 361.00
CJ TOTAL (II) 304 354.00 304 354.00 210 671.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 094 351.00 658 542.00 435 809.00 349 868.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 500.00 7 500.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 45 007.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 203.00 65 006.00
DL TOTAL (I) 65 521.00 76 318.00
DP Provisions pour risques 960.00 327.00
DR TOTAL (IV) 960.00 327.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 101 147.00 35 200.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 22 061.00 15 647.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 155 137.00 93 181.00
DY Dettes fiscales et sociales 75 452.00 117 832.00
EA Autres dettes 15 531.00 11 364.00
EC TOTAL (IV) 369 328.00 273 224.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 435 809.00 349 868.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 205 820.00 1 205 820.00 1 487 383.00
FG Production vendue services 129 032.00 129 032.00 73 992.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 334 852.00 1 334 852.00 1 561 375.00
FO Subventions d’exploitation 333.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44 861.00 13 818.00
FQ Autres produits 4 454.00 2 636.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 384 167.00 1 578 162.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 342 799.00 410 718.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 228.00 -4 638.00
FW Autres achats et charges externes 296 424.00 239 947.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 35 190.00 39 673.00
FY Salaires et traitements 388 383.00 385 880.00
FZ Charges sociales 69 962.00 72 080.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 32 508.00 21 526.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 633.00 327.00
GE Autres charges 192 289.00 319 282.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 359 418.00 1 484 796.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 24 749.00 93 366.00
GR Intérêts et charges assimilées 219.00 351.00
GU Total des charges financières (VI) 219.00 351.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -219.00 -351.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 24 530.00 93 014.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 317.00 674.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 700.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 017.00 674.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 283.00 854.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 189.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 11 135.00 630.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 13 607.00 1 484.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -12 590.00 -810.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 737.00 27 198.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 385 184.00 1 578 836.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 375 981.00 1 513 830.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 203.00 65 006.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 870.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 867 014.00 32 090.00 6 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 877 885.00 32 090.00 6 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 849.00 8 021.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 6 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 123 130.00 781 976.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 125 979.00 789 997.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 959.00 1 107.00 2 849.00 6 217.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 730 728.00 42 536.00 120 940.00 652 325.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 738 687.00 43 643.00 123 789.00 658 542.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 960.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 327.00 633.00 960.00
7C TOTAL GENERAL 327.00 633.00 960.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 633.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 25 623.00 25 623.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 565.00 3 565.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11 502.00 11 502.00
VB T. V. A. 15 246.00 15 246.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 417.00 417.00
VP Divers 8 272.00 8 272.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19 351.00 19 351.00
VS Charges constatées d’avance 23 828.00 23 828.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 107 804.00 107 804.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 164.00 2 164.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 98 983.00 85 029.00 13 954.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 155 137.00 155 137.00
8C Personnel et comptes rattachés 57 999.00 57 999.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9 915.00 9 915.00
VW T.V.A. 5 196.00 5 196.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 342.00 2 342.00
VI Groupe et associés 22 061.00 22 061.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15 531.00 15 531.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 369 328.00 355 374.00 13 954.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 80 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 14 371.00