REGIS
Dépôt
| Dénomination | REGIS |
| Siren | 382079952 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 1893 |
| Numéro de Gestion | 1991B00135 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83720 Trans-en-Provence |
2020
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021.00 | 6 217.00 | 1 804.00 | 2 911.00 |
AP Constructions | 47 171.00 | 46 400.00 | 771.00 | 1 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 615.00 | 208 485.00 | 43 130.00 | 50 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 189.00 | 397 440.00 | 79 750.00 | 84 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 789 997.00 | 658 542.00 | 131 456.00 | 139 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 427.00 | 17 427.00 | 18 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 623.00 | 25 623.00 | 38 105.00 | |
BZ Autres créances | 58 353.00 | 58 353.00 | 21 446.00 | |
CF Disponibilités | 179 123.00 | 179 123.00 | 117 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 828.00 | 23 828.00 | 15 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 304 354.00 | 304 354.00 | 210 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 351.00 | 658 542.00 | 435 809.00 | 349 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 45 007.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 203.00 | 65 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 65 521.00 | 76 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 960.00 | 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 960.00 | 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 147.00 | 35 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 061.00 | 15 647.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 137.00 | 93 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 452.00 | 117 832.00 | ||
EA Autres dettes | 15 531.00 | 11 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 369 328.00 | 273 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 809.00 | 349 868.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 205 820.00 | 1 205 820.00 | 1 487 383.00 | |
FG Production vendue services | 129 032.00 | 129 032.00 | 73 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 852.00 | 1 334 852.00 | 1 561 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 861.00 | 13 818.00 | ||
FQ Autres produits | 4 454.00 | 2 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 384 167.00 | 1 578 162.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 799.00 | 410 718.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 228.00 | -4 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 296 424.00 | 239 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 190.00 | 39 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 383.00 | 385 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 962.00 | 72 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 508.00 | 21 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 633.00 | 327.00 | ||
GE Autres charges | 192 289.00 | 319 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 359 418.00 | 1 484 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 749.00 | 93 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 219.00 | 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 219.00 | 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -219.00 | -351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 530.00 | 93 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 674.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 674.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 854.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 189.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 135.00 | 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607.00 | 1 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 590.00 | -810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 27 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 184.00 | 1 578 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 981.00 | 1 513 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 203.00 | 65 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 870.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 014.00 | 32 090.00 | 6 000.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 885.00 | 32 090.00 | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 8 021.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 130.00 | 781 976.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 979.00 | 789 997.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 1 107.00 | 2 849.00 | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 728.00 | 42 536.00 | 120 940.00 | 652 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 687.00 | 43 643.00 | 123 789.00 | 658 542.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327.00 | 633.00 | 960.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | 633.00 | 960.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 633.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 623.00 | 25 623.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 502.00 | 11 502.00 | ||
VB T. V. A. | 15 246.00 | 15 246.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | ||
VP Divers | 8 272.00 | 8 272.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 351.00 | 19 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 828.00 | 23 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 804.00 | 107 804.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 983.00 | 85 029.00 | 13 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 137.00 | 155 137.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 999.00 | 57 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 915.00 | 9 915.00 | ||
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 061.00 | 22 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 531.00 | 15 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 328.00 | 355 374.00 | 13 954.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 371.00 | |||