SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT OUEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT OUEN |
| Siren | 382086791 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 24180 |
| Numéro de Gestion | 1991B03744 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 618.00 | 73 705.00 | 41 913.00 | 47 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 735 671.00 | 2 735 671.00 | 2 735 671.00 | |
AN Terrains | 556 286.00 | 556 286.00 | 556 286.00 | |
AP Constructions | 5 608 541.00 | 4 403 774.00 | 1 204 767.00 | 1 356 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 179.00 | 589 824.00 | 196 355.00 | 262 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 822.00 | 102 435.00 | 3 387.00 | 7 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | |||
BF Prêts | 46 701.00 | 46 701.00 | 49 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | 6 083.00 | 6 083.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 960 901.00 | 5 169 738.00 | 4 791 163.00 | 5 026 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | 5 434.00 | 9 546.00 | |
BT Marchandises | 1 209.00 | 1 209.00 | 2 718.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 376.00 | 12 376.00 | 12 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 821.00 | 3 981.00 | 97 840.00 | 211 138.00 |
BZ Autres créances | 4 116 931.00 | 4 116 931.00 | 3 334 441.00 | |
CF Disponibilités | 4 647.00 | 4 647.00 | 753 388.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 223.00 | 16 223.00 | 18 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 258 640.00 | 3 981.00 | 4 254 659.00 | 4 342 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 219 542.00 | 5 173 719.00 | 9 045 823.00 | 9 369 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 808.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 247 054.00 | 1 737 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 078.00 | 16 078.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DG Autres réserves | 98 784.00 | 98 784.00 | ||
DH Report à nouveau | 563 849.00 | 641 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 474.00 | -77 275.00 | ||
DK Provisions réglementées | 846 112.00 | 896 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 437 647.00 | 3 312 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 093.00 | 73 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 093.00 | 73 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 730.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518 090.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 553.00 | 62 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 263.00 | 232 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 763.00 | 151 726.00 | ||
EA Autres dettes | 7 504.00 | 6 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 535 082.00 | 5 984 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 823.00 | 9 369 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 620.00 | 19 620.00 | 19 829.00 | |
FG Production vendue services | 839 653.00 | 839 653.00 | 2 507 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 273.00 | 859 273.00 | 2 527 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 999.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 063.00 | 25 725.00 | ||
FQ Autres produits | 12 278.00 | 45 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 873 614.00 | 2 599 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 971.00 | 17 744.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 510.00 | 1 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 338.00 | 206 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 111.00 | -5 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 491 780.00 | 943 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 261.00 | 150 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 013.00 | 601 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 859.00 | 173 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 203.00 | 291 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 981.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 607.00 | |||
GE Autres charges | 11 074.00 | 128 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 291 119.00 | 2 531 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -417 506.00 | 68 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 947.00 | 57 802.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191.00 | 1 126.00 | ||
GN Différences positives de change | 121.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 139.00 | 59 048.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 866.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 144 866.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 139.00 | -85 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -381 367.00 | -17 712.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 091.00 | 50 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 611.00 | 50 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 554.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | 109 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 893.00 | -59 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 363.00 | 2 708 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 837.00 | 2 785 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 474.00 | -77 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 288.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 056 828.00 | 3 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 083.00 | 520.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 964 199.00 | 3 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 7 056 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | 52 785.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 218.00 | 9 960 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 705.00 | 6 000.00 | 73 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 869 830.00 | 226 203.00 | 5 096 033.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937 534.00 | 232 203.00 | 5 169 738.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 846 112.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 896 203.00 | 50 091.00 | 846 112.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 093.00 | 73 093.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 973 277.00 | 50 091.00 | 923 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 091.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 701.00 | 2 807.00 | 43 894.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | 6 083.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 379.00 | 4 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 442.00 | 97 442.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | ||
VB T. V. A. | 38 773.00 | 38 773.00 | ||
VP Divers | 92 019.00 | 92 019.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 907 707.00 | 3 907 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 341.00 | 50 341.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 223.00 | 16 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 759.00 | 4 237 782.00 | 49 977.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 263.00 | 146 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 136.00 | 47 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 766.00 | 67 766.00 | ||
VW T.V.A. | 10 858.00 | 10 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 003.00 | 199 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504.00 | 7 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 529.00 | 478 529.00 | ||