LIATECH
Dépôt
| Dénomination | LIATECH |
| Siren | 382116473 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 21824 |
| Numéro de Gestion | 1992B02059 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91520 Égly |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 294 098.00 | 294 098.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 515.00 | 18 851.00 | 3 663.00 | |
AP Constructions | 180 671.00 | 146 806.00 | 33 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 804.00 | 40 338.00 | 15 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 692.00 | 81 628.00 | 41 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 503.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 688 280.00 | 287 624.00 | 400 656.00 | |
BT Marchandises | 1 846 132.00 | 211 497.00 | 1 634 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 624.00 | 17 372.00 | 1 374 252.00 | |
BZ Autres créances | 121 037.00 | 121 037.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 946 373.00 | 946 373.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 502 804.00 | 502 804.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 808 070.00 | 228 869.00 | 4 579 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 350.00 | 516 492.00 | 4 979 857.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 18 026.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 029 501.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 907.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 282 787.00 | |||
DP Provisions pour risques | 91 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 91 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 572.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 253.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 003.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 324.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 401 320.00 | |||
EA Autres dettes | 24 590.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 506.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 605 570.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 857.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 998.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 636.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 078 054.00 | 331 301.00 | 6 409 355.00 | |
FG Production vendue services | 815 313.00 | 815 313.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 893 367.00 | 331 301.00 | 7 224 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 298.00 | |||
FQ Autres produits | 665.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 227 630.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 101 081.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -252 142.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 503.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 968 877.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 975.00 | |||
FY Salaires et traitements | 753 546.00 | |||
FZ Charges sociales | 276 391.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 429.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 500.00 | |||
GE Autres charges | -2 797.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 965 364.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 267.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 625.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 125.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 125.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 245 142.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 939.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 939.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 494.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 494.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 555.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 680.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 570.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 096 663.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 907.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 513.00 | 9 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 989.00 | 10 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 002.00 | 19 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 359 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 123.00 | 688 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 228.00 | 1 623.00 | 18 851.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 966.00 | 23 807.00 | 268 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 194.00 | 25 429.00 | 287 624.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 91 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 11 500.00 | 91 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 193 997.00 | 17 500.00 | 211 497.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 372.00 | 17 372.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 369.00 | 17 500.00 | 228 869.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 291 369.00 | 29 000.00 | 320 369.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 11 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 026.00 | 18 026.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 373 593.00 | 1 373 593.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 87.00 | ||
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | ||
VP Divers | 15 420.00 | 15 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 937.00 | 88 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 502 804.00 | 502 804.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 965.00 | 1 997 440.00 | 30 526.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 572.00 | 1 326 572.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 324.00 | 1 081 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 024.00 | 75 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 452.00 | 85 452.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 596.00 | 65 596.00 | ||
VW T.V.A. | 143 488.00 | 143 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 761.00 | 31 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 159 259.00 | 159 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 590.00 | 24 590.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 609 506.00 | 609 506.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 570.00 | 2 275 993.00 | 1 326 572.00 | |