CTSP CENTRE
Dépôt
| Dénomination | CTSP CENTRE |
| Siren | 382119238 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3183 |
| Numéro de Gestion | 1997B00187 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 992.00 | 92 992.00 | ||
AH Fonds commercial | 739 018.00 | 556 299.00 | 182 719.00 | 205 319.00 |
AN Terrains | 1 080 797.00 | 248 973.00 | 831 825.00 | 846 895.00 |
AP Constructions | 10 324 991.00 | 6 059 995.00 | 4 264 996.00 | 1 926 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 755 500.00 | 6 994 844.00 | 4 760 656.00 | 840 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 853 848.00 | 6 282 850.00 | 1 570 998.00 | 2 142 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 346.00 | 56 499.00 | 151 846.00 | 4 873 860.00 |
CU Autres participations | 2 280 337.00 | 203 600.00 | 2 076 737.00 | 2 076 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 337.00 | 139 337.00 | 81 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 475 165.00 | 20 496 051.00 | 13 979 114.00 | 12 993 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 979.00 | 142 979.00 | 143 509.00 | |
BT Marchandises | 203 082.00 | 203 082.00 | 254 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 330 697.00 | 111 289.00 | 8 219 408.00 | 6 368 194.00 |
BZ Autres créances | 2 577 764.00 | 2 577 764.00 | 4 015 732.00 | |
CF Disponibilités | 40 968.00 | 40 968.00 | 110 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 295 489.00 | 111 289.00 | 11 184 201.00 | 10 899 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 770 654.00 | 20 607 340.00 | 25 163 314.00 | 23 892 759.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 750 320.00 | 2 750 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 379.00 | 74 379.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 275 032.00 | 275 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 418 407.00 | 3 324 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 666.00 | 4 093 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 724 472.00 | 10 518 138.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 195 964.00 | 621 215.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 972 171.00 | 1 259 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 168 135.00 | 1 880 789.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706 673.00 | 835 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340 559.00 | 4 771 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 369 516.00 | 3 733 128.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 247.00 | 1 224 610.00 | ||
EA Autres dettes | 1 621 714.00 | 928 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 270 708.00 | 11 493 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 163 314.00 | 23 892 759.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 180 562.00 | 2 180 562.00 | 3 052 796.00 | |
FG Production vendue services | 26 580 506.00 | 26 580 506.00 | 28 352 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 761 068.00 | 28 761 068.00 | 31 405 293.00 | |
FN Production immobilisée | 92 711.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 879.00 | 1 938.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 919 248.00 | 5 211 087.00 | ||
FQ Autres produits | 8 379.00 | 3 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 704 575.00 | 36 714 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 979 692.00 | 1 643 918.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 965.00 | -9 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 530.00 | 43 595.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 981 913.00 | 20 604 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 604 988.00 | 935 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 010 940.00 | 6 265 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 364 847.00 | 2 492 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 387 204.00 | 1 223 650.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 56 499.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 655.00 | 69 743.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | 180 484.00 | ||
GE Autres charges | 319 805.00 | 51 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 916 039.00 | 33 500 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 464.00 | 3 213 885.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 819 122.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 890.00 | 8 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 890.00 | 1 827 447.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 519 749.00 | 787 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 493.00 | 24 405.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 553 243.00 | 811 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -536 353.00 | 1 015 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -747 817.00 | 4 229 623.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 967.00 | 15 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 967.00 | 15 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 178.00 | 122 186.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 638.00 | 325.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 579.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 816.00 | 151 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 849.00 | -135 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 044 431.00 | 38 556 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 838 098.00 | 34 463 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 666.00 | 4 093 635.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 010.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 080 114.00 | 2 704 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361 735.00 | 57 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 273 859.00 | 2 762 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 581.00 | 31 223 482.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 419 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 561 581.00 | 34 475 165.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 691.00 | 22 600.00 | 649 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 450 001.00 | 1 364 604.00 | 1 227 944.00 | 19 586 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 076 692.00 | 1 387 204.00 | 1 227 944.00 | 20 235 952.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 92 510.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 753 121.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 322 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 880 789.00 | 574 749.00 | 287 404.00 | 2 168 135.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 499.00 | 56 499.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 203 600.00 | |||
6T Sur comptes clients | 80 980.00 | 103 655.00 | 73 346.00 | 111 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 580.00 | 160 154.00 | 73 346.00 | 371 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165 369.00 | 734 904.00 | 360 750.00 | 2 539 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 154.00 | 360 750.00 | ||
UG ‐ Financières | 519 749.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 139 337.00 | 139 337.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 980.00 | 27 683.00 | 52 296.00 | |
UX Autres créances clients | 8 250 717.00 | 8 250 717.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | ||
VB T. V. A. | 1 183 695.00 | 1 183 695.00 | ||
VP Divers | 140 619.00 | 140 619.00 | ||
VC Groupe et associés | 645 467.00 | 645 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 362.00 | 601 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 047 797.00 | 10 995 500.00 | 52 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848 458.00 | 848 458.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340 559.00 | 6 340 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096 614.00 | 1 096 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 281.00 | 671 281.00 | ||
VW T.V.A. | 1 581 564.00 | 1 581 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 056.00 | 20 056.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 247.00 | 232 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 858 214.00 | 858 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621 714.00 | 1 621 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 270 708.00 | 13 270 708.00 | ||