KELT SPIRITS
Dépôt
| Dénomination | KELT SPIRITS |
| Siren | 382191617 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2878 |
| Numéro de Gestion | 1991B00145 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32110 NOGARO |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 807.00 | 21 246.00 | 3 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 843.00 | 35 843.00 | ||
CU Autres participations | 3 326 765.00 | 1 398 764.00 | 1 928 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 380 620.00 | 380 620.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 768 935.00 | 1 455 853.00 | 2 313 082.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 121 232.00 | 18 980.00 | 102 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | ||
BZ Autres créances | 6 717.00 | 6 717.00 | ||
CF Disponibilités | 351.00 | 351.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 140 989.00 | 18 980.00 | 122 009.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 924.00 | 1 474 833.00 | 2 435 090.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 953.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 848.00 | |||
DH Report à nouveau | -39 735.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 926.00 | |||
DL TOTAL (I) | 807 403.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | |||
EA Autres dettes | 1 614 960.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 627 687.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 090.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 614.00 | 614.00 | ||
FG Production vendue services | 116.00 | 116.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 729.00 | 729.00 | ||
FM Production stockée | -5 744.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 886.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 872.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 475.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 508.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 980.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 998.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -33 126.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 814.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 615.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 615.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 800.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 926.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 687.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 613.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 926.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 650.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 737 814.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 463.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 529.00 | 3 708 285.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 529.00 | 3 768 935.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 581.00 | 1 508.00 | 57 088.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 581.00 | 1 508.00 | 57 088.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 398 764.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 19 886.00 | 18 980.00 | 19 886.00 | 18 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418 651.00 | 18 980.00 | 19 886.00 | 1 417 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 418 651.00 | 18 980.00 | 19 886.00 | 1 417 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 980.00 | 19 886.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 380 620.00 | 380 620.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 528.00 | 8 528.00 | ||
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | ||
VP Divers | 827.00 | 827.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 616.00 | 16 096.00 | 381 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 728.00 | 12 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 960.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 687.00 | 12 727.00 | 1 614 960.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 630.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 715.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 358.00 | |||
ST Autres comptes | 5 772.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 475.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 123.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 192.00 | |||