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KELT SPIRITS

Dépôt

DénominationKELT SPIRITS
Siren382191617
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3201
Numéro de dépôt2878
Numéro de Gestion1991B00145
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse32110 NOGARO
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 24 807.00 21 246.00 3 561.00
AT Autres immobilisations corporelles 35 843.00 35 843.00
CU Autres participations 3 326 765.00 1 398 764.00 1 928 000.00
BB Créances rattachées à des participations 380 620.00 380 620.00
BH Autres immobilisations financières 900.00 900.00
BJ TOTAL (I) 3 768 935.00 1 455 853.00 2 313 082.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 311.00 3 311.00
BR Produits intermédiaires et finis 121 232.00 18 980.00 102 251.00
BX Clients et comptes rattachés 8 528.00 8 528.00
BZ Autres créances 6 717.00 6 717.00
CF Disponibilités 351.00 351.00
CH Charges constatées d’avance 851.00 851.00
CJ TOTAL (II) 140 989.00 18 980.00 122 009.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 909 924.00 1 474 833.00 2 435 090.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 510 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 378 953.00
DD Réserve légale (1) 4 263.00
DF Réserves réglementées (1) 848.00
DH Report à nouveau -39 735.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -46 926.00
DL TOTAL (I) 807 403.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 728.00
EA Autres dettes 1 614 960.00
EC TOTAL (IV) 1 627 687.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 435 090.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12 727.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 614.00 614.00
FG Production vendue services 116.00 116.00
FJ Chiffres d’affaires nets 729.00 729.00
FM Production stockée -5 744.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19 886.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 872.00
FW Autres achats et charges externes 27 475.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 35.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 508.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18 980.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 47 998.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -33 126.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 814.00
GP Total des produits financiers (V) 5 814.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 615.00
GU Total des charges financières (VI) 19 615.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13 800.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -46 926.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 687.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 67 613.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -46 926.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 60 650.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 737 814.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 798 463.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 60 650.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 29 529.00 3 708 285.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 29 529.00 3 768 935.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55 581.00 1 508.00 57 088.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 55 581.00 1 508.00 57 088.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 1 398 764.00
6N Sur stocks et en cours 19 886.00 18 980.00 19 886.00 18 980.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 418 651.00 18 980.00 19 886.00 1 417 745.00
7C TOTAL GENERAL 1 418 651.00 18 980.00 19 886.00 1 417 745.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 18 980.00 19 886.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 380 620.00 380 620.00
UT Autres immobilisations financières 900.00 900.00
UX Autres créances clients 8 528.00 8 528.00
VB T. V. A. 5 890.00 5 890.00
VP Divers 827.00 827.00
VS Charges constatées d’avance 851.00 851.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 397 616.00 16 096.00 381 520.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 728.00 12 728.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 614 960.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 627 687.00 12 727.00 1 614 960.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 7 630.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 8 715.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5 358.00
ST Autres comptes 5 772.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 27 475.00
YW Taxe professionnelle 35.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 35.00
YY Montant de la TVA. collectée 123.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 192.00