SICAPA
Dépôt
| Dénomination | SICAPA |
| Siren | 382225050 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4313 |
| Numéro de Gestion | 1991B00093 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 NEUVILLE-SAINT-AMAND |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 604.00 | 225 999.00 | 604.00 | 3 782.00 |
AP Constructions | 23 822.00 | 23 822.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 4 283.00 | 297.00 | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 736.00 | 149 302.00 | 124 434.00 | 125 211.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | 1 079.00 | 1 012.00 | |
BF Prêts | 4 781.00 | 4 781.00 | 4 687.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 258 557.00 | 258 557.00 | 258 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 816 030.00 | 426 275.00 | 389 754.00 | 393 718.00 |
BT Marchandises | 353 081.00 | 353 081.00 | 340 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 668 276.00 | 23 668 275.00 | 29 059 266.00 | |
BZ Autres créances | 45 855 189.00 | 45 855 189.00 | 50 589 145.00 | |
CF Disponibilités | 11 829 543.00 | 11 829 543.00 | 5 088 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 088.00 | 124 088.00 | 120 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 81 830 178.00 | 81 830 178.00 | 85 198 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 646 208.00 | 426 276.00 | 82 219 933.00 | 85 591 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 392.00 | 255 392.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 539.00 | 25 539.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 711.00 | 1 711.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 457 214.00 | 457 214.00 | ||
DG Autres réserves | 7 901 855.00 | 7 677 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 032.00 | 224 436.00 | ||
DK Provisions réglementées | 143.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 804 746.00 | 8 641 856.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 309 110.00 | 265 759.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 309 110.00 | 265 759.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 224 048.00 | 27 155 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 746 947.00 | 7 017 426.00 | ||
EA Autres dettes | 43 135 081.00 | 42 511 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 106 076.00 | 76 684 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 219 933.00 | 85 591 837.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 106 076.00 | 76 684 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 336 043 640.00 | 336 043 640.00 | 318 722 998.00 | |
FG Production vendue services | 2 922 341.00 | 2 922 341.00 | 3 298 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 965 981.00 | 338 965 981.00 | 322 021 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 167.00 | 13 097.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 338 987 149.00 | 322 034 205.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 538 017.00 | 317 186 563.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 908.00 | 44 804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 540.00 | 47 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 636 836.00 | 2 999 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 701.00 | 119 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 918 984.00 | 873 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 764.00 | 371 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 558.00 | 34 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 350.00 | 94 827.00 | ||
GE Autres charges | 13 625.00 | 9 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 338 778 470.00 | 321 782 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 679.00 | 251 998.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 42 463.00 | 41 769.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 886.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 714.00 | 168 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 714.00 | 173 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 615.00 | 28 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 615.00 | 28 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 098.00 | 145 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 246 314.00 | 355 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143.00 | 1 511.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 34 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 346.00 | 31 622.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | 32 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 400.00 | 2 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 880.00 | 133 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 083 006.00 | 322 242 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 919 973.00 | 322 017 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 032.00 | 224 436.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 167.00 | 13 097.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 471.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 642.00 | 36 498.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 257.00 | 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 371.00 | 36 658.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 471.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816 030.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 689.00 | 3 176.00 | 248 867.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 028.00 | 36 380.00 | 177 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 717.00 | 39 558.00 | 426 275.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 143.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 302 724.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 150.00 | 1 235.00 | 6 386.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 759.00 | 43 350.00 | 309 110.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 265 903.00 | 43 350.00 | 143.00 | 309 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 350.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 143.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 781.00 | 4 781.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 258 557.00 | 258 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 668 276.00 | 23 668 275.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 552.00 | 52 552.00 | ||
VB T. V. A. | 10 137 199.00 | 10 137 199.00 | ||
VP Divers | 8 990.00 | 8 990.00 | ||
VC Groupe et associés | 247 120.00 | 247 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 409 327.00 | 35 409 327.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 088.00 | 124 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 910 893.00 | 69 652 336.00 | 258 557.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 224 048.00 | 23 224 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 223.00 | 170 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 767.00 | 123 767.00 | ||
VW T.V.A. | 6 444 107.00 | 6 444 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 848.00 | 8 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 341 985.00 | 341 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 793 095.00 | 42 793 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 106 076.00 | 73 106 076.00 | ||