TRANSFO +
Dépôt
| Dénomination | TRANSFO + |
| Siren | 382255545 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5300 |
| Numéro de Gestion | 2001B01139 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 243.00 | 13 243.00 | ||
AH Fonds commercial | 172 128.00 | 172 128.00 | 172 128.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 057.00 | 1 010 060.00 | 6 997.00 | 13 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 381.00 | 94 035.00 | 3 346.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 810.00 | 1 117 338.00 | 182 472.00 | 191 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 661.00 | 50 012.00 | 139 649.00 | 161 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 812.00 | 5 226.00 | 86 587.00 | 76 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 853.00 | 81 853.00 | 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 656.00 | 35 854.00 | 472 802.00 | 472 370.00 |
BZ Autres créances | 13 843.00 | 13 843.00 | 44 172.00 | |
CF Disponibilités | 96 238.00 | 96 238.00 | 63 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 455.00 | 17 455.00 | 17 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 999 518.00 | 91 092.00 | 908 426.00 | 835 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -154.00 | -154.00 | -100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 173.00 | 1 208 430.00 | 1 090 743.00 | 1 026 630.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DG Autres réserves | 485 004.00 | 473 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 911.00 | 69 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 626 316.00 | 558 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 512.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 531.00 | 23 054.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 143.00 | 343 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 104.00 | 100 920.00 | ||
EA Autres dettes | 3 638.00 | 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 464 428.00 | 468 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 743.00 | 1 026 630.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 897.00 | 445 172.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 340.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 512.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 158.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 505.00 | 573.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 664.00 | 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 787.00 | 185 371.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 1 114 436.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 427.00 | 1 299 810.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 030.00 | 6 787.00 | 13 243.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 322.00 | 9 413.00 | 21 640.00 | 1 104 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 352.00 | 9 413.00 | 28 427.00 | 1 117 338.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 55 920.00 | 55 238.00 | 55 920.00 | 55 238.00 |
6T Sur comptes clients | 45 168.00 | 9 314.00 | 35 854.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 088.00 | 55 238.00 | 65 234.00 | 91 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 088.00 | 55 238.00 | 65 234.00 | 91 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 238.00 | 65 234.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 31 355.00 | 31 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 477 301.00 | 477 301.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | ||
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 455.00 | 17 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 954.00 | 539 954.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 143.00 | 316 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 820.00 | 54 820.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 444.00 | 33 444.00 | ||
VW T.V.A. | 16 642.00 | 16 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 512.00 | 11 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 897.00 | 440 897.00 | ||