LOISIRS-EVASION
Dépôt
| Dénomination | LOISIRS-EVASION |
| Siren | 382277010 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1687 |
| Numéro de Gestion | 1991B00380 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 BAYONNE |
2020
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 995.00 | 29 876.00 | 6 119.00 | 8 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 825.00 | 35 140.00 | 5 685.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 585.00 | 769 964.00 | 135 621.00 | 153 542.00 |
CU Autres participations | 2 896.00 | 2 896.00 | 2 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | 2 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 988 220.00 | 834 980.00 | 153 240.00 | 171 588.00 |
BT Marchandises | 5 400 638.00 | 324 007.00 | 5 076 631.00 | 5 807 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 948.00 | 66 948.00 | 41 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 982.00 | 441 982.00 | 1 376 087.00 | |
BZ Autres créances | 309 945.00 | 309 945.00 | 555 249.00 | |
CF Disponibilités | 4 742 970.00 | 4 742 970.00 | 2 780 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 014.00 | 80 014.00 | 154 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 042 496.00 | 324 007.00 | 10 718 489.00 | 10 715 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 030 716.00 | 1 158 987.00 | 10 871 730.00 | 10 887 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 268 945.00 | 3 477 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 193.00 | 491 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 743 138.00 | 4 166 945.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 36 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 36 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 313 727.00 | 3 320 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 281.00 | 219 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 522.00 | 2 399 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 099.00 | 734 603.00 | ||
EA Autres dettes | 1 454.00 | 4 661.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 090 591.00 | 6 684 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 871 730.00 | 10 887 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 112 490.00 | 17 112 490.00 | 19 010 027.00 | |
FG Production vendue services | 925 584.00 | 925 584.00 | 1 186 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 038 074.00 | 18 038 074.00 | 20 196 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 909.00 | 378 153.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 491 015.00 | 20 574 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 191 998.00 | 17 296 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 735 964.00 | -883 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 313.00 | 26 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 429 382.00 | 1 520 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 931.00 | 108 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 991 688.00 | 1 130 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 611.00 | 292 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 435.00 | 39 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 007.00 | 328 715.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | 17 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 793.00 | 2 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 094 122.00 | 19 879 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 396 893.00 | 695 878.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 203.00 | 6 652.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 062.00 | 10 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 266.00 | 17 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 983.00 | 20 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 983.00 | 20 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 717.00 | -2 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 176.00 | 693 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 455.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 296.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | 22 851.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 14 624.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 14 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | 8 228.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 751.00 | 209 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 507 355.00 | 20 615 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 231 161.00 | 20 123 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 193.00 | 491 421.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 027.00 | 2 622.00 | 25 774.00 | 29 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 947.00 | 36 813.00 | 23 656.00 | 805 104.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 974.00 | 39 435.00 | 49 430.00 | 834 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 2 000.00 | 38 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 328 715.00 | 324 007.00 | 328 715.00 | 324 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 715.00 | 324 007.00 | 328 715.00 | 324 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 715.00 | 326 007.00 | 328 715.00 | 362 007.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 831 941.00 | 743 866.00 | 88 075.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 861.00 | 743 866.00 | 90 995.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 313 727.00 | 2 813 727.00 | 2 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 509.00 | 5 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 522.00 | 893 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 098.00 | 452 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 310.00 | 4 160 801.00 | 2 505 509.00 | |