CAP'ALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | CAP'ALLIANCE |
| Siren | 382408771 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4867 |
| Numéro de Gestion | 1992B00346 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 520.00 | 42 716.00 | 16 804.00 | 28 591.00 |
AP Constructions | 2 497.00 | 1 941.00 | 555.00 | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 350.00 | 46 350.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 531 795.00 | 450 170.00 | 81 625.00 | 96 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 958.00 | 18 958.00 | ||
CU Autres participations | 761 689.00 | 761 689.00 | 761 689.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 384.00 | 83 384.00 | 55 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 504 292.00 | 541 177.00 | 963 115.00 | 942 856.00 |
BT Marchandises | 189 596.00 | 21 468.00 | 168 128.00 | 130 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 477.00 | 94 263.00 | 2 275 214.00 | 2 133 976.00 |
BZ Autres créances | 484 093.00 | 484 093.00 | 588 168.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 735.00 | 301 735.00 | 301 382.00 | |
CF Disponibilités | 932 511.00 | 932 511.00 | 783 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | 15 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 286 582.00 | 115 731.00 | 4 170 852.00 | 3 953 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 874.00 | 656 908.00 | 5 133 967.00 | 4 896 017.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 38 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
DG Autres réserves | 2 811 165.00 | 2 638 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 371.00 | 172 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 933 680.00 | 2 857 309.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 332.00 | 11 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 074.00 | 632 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 905.00 | 686 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 952.00 | 283 020.00 | ||
EA Autres dettes | 461 023.00 | 424 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 200 286.00 | 2 038 708.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 967.00 | 4 896 017.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 284 656.00 | 3 101.00 | 7 287 757.00 | 6 927 362.00 |
FG Production vendue services | 1 971 643.00 | 1 971 643.00 | 1 835 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 256 299.00 | 3 101.00 | 9 259 400.00 | 8 762 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 970.00 | 316 546.00 | ||
FQ Autres produits | 2 772.00 | 6 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 337 142.00 | 9 085 938.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 304 037.00 | 6 754 575.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 703.00 | 180 794.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849.00 | 83.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 989.00 | 1 197 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 704.00 | 44 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 467 605.00 | 444 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 351.00 | 191 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 560.00 | 69 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 485.00 | 46 901.00 | ||
GE Autres charges | 438.00 | 24 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 276 314.00 | 8 953 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 828.00 | 132 232.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 289.00 | 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 956.00 | 65 961.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 270.00 | 66 715.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 687.00 | 7 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 687.00 | 7 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 583.00 | 59 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 411.00 | 191 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 859.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | 5 632.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 901.00 | 5 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 407.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 707.00 | 5 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 747.00 | 23 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 420 313.00 | 9 158 285.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 941.00 | 8 985 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 371.00 | 172 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 083.00 | 11 787.00 | 49 154.00 | 42 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 840.00 | 46 772.00 | 108 151.00 | 498 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 922.00 | 58 559.00 | 157 305.00 | 541 177.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 25 603.00 | 21 468.00 | 25 603.00 | 21 468.00 |
6T Sur comptes clients | 107 086.00 | 1 017.00 | 13 840.00 | 94 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 688.00 | 22 485.00 | 39 443.00 | 115 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 688.00 | 22 485.00 | 39 443.00 | 115 731.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 384.00 | 83 384.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 862 740.00 | 2 862 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 124.00 | 2 862 740.00 | 83 384.00 | |