TOUQUET SAVOUR
Dépôt
| Dénomination | TOUQUET SAVOUR |
| Siren | 382441939 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/006004 |
| Numéro de Gestion | 2003B00424 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80160 ESSERTAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 910.00 | 96 910.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
AP Constructions | 272 139.00 | 173 806.00 | 98 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 942 314.00 | 5 832 898.00 | 2 109 416.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 455.00 | 259 330.00 | 143 125.00 | |
CU Autres participations | 7 189 167.00 | 7 189 167.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 982 209.00 | 6 431 547.00 | 9 550 663.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 990.00 | 20 165.00 | 668 825.00 | |
BT Marchandises | 1 269 910.00 | 1 269 910.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 487.00 | 66 487.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 098.00 | 21 068.00 | 4 481 030.00 | |
BZ Autres créances | 2 914 569.00 | 2 914 569.00 | ||
CF Disponibilités | 52 879.00 | 52 879.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 859.00 | 65 859.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 560 792.00 | 41 233.00 | 9 519 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 001.00 | 6 472 780.00 | 19 070 222.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 131 647.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 454 273.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 920.00 | |||
DG Autres réserves | 6 016 469.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 199.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 780.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 655 640.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 768.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 215.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 723 265.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 633.00 | |||
EA Autres dettes | 140 856.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 314 582.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 070 222.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 021 094.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 543.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 139 039.00 | 1 612 372.00 | 42 751 411.00 | |
FD Production vendue biens | 3 230.00 | 526 945.00 | 530 175.00 | |
FG Production vendue services | 349 906.00 | 349 906.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 492 175.00 | 2 139 317.00 | 43 631 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 910.00 | |||
FQ Autres produits | 1 779.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 678 180.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 366 992.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -657 993.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 041 645.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 164 625.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 003 521.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 473 485.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 549 395.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 183 163.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 827 341.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 165.00 | |||
GE Autres charges | 527.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 972 865.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 705 315.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 546 549.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 045.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 558 594.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 928.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 928.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 532 665.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 237 981.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 843.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 075.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 587.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 505.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 505.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 285.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 188 420.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 404 279.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 273 498.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 780.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 058.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 587.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 910.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626 695.00 | 2 190 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599 789.00 | 3 704 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 391 996.00 | 5 894 860.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 910.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 648.00 | 8 616 908.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 104 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 104 000.00 | 7 199 789.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 304 648.00 | 15 982 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 858.00 | 3 052.00 | 96 910.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | 68 602.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 323 681.00 | 824 289.00 | 881 937.00 | 6 266 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486 142.00 | 827 341.00 | 881 937.00 | 6 431 547.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 587.00 | 100 587.00 | 100 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 165.00 | 20 165.00 | ||
6T Sur comptes clients | 21 392.00 | 324.00 | 21 068.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 392.00 | 20 165.00 | 324.00 | 41 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 979.00 | 20 165.00 | 100 911.00 | 141 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 165.00 | 324.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 587.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 227.00 | 22 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 479 871.00 | 4 479 871.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 669 912.00 | 669 912.00 | ||
VB T. V. A. | 653 201.00 | 653 201.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 109 420.00 | 1 109 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 175.00 | 480 175.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 859.00 | 65 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493 149.00 | 6 350 880.00 | 1 142 269.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 768.00 | 559 456.00 | 1 148 312.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 821.00 | 36 919.00 | 58 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008 215.00 | 5 008 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 331 236.00 | 244 951.00 | 86 285.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 403.00 | 341 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 625.00 | 50 625.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 633.00 | 196 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 442 024.00 | 3 442 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 856.00 | 140 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 314 582.00 | 10 021 084.00 | 1 207 213.00 | 86 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 855.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 5 611 140.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 078.00 | |||
YT Sous‐traitance | 285 494.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 818 559.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 261 610.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579 886.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 980.00 | |||
ST Autres comptes | 7 030 992.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 003 521.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 187 331.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 154.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473 485.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 406 871.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 692 397.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||