TRANSPORT PASCAL FAVRE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORT PASCAL FAVRE |
| Siren | 382531721 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5706 |
| Numéro de Gestion | 1998B00090 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 351.00 | 7 585.00 | 6 766.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 629.00 | 104 336.00 | 37 293.00 | 63 990.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | 313.00 | 160.00 | |
BF Prêts | 12 100.00 | 12 100.00 | 10 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 554.00 | 27 554.00 | 27 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 198 073.00 | 114 033.00 | 84 040.00 | 109 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 791.00 | 556 791.00 | 372 332.00 | |
BZ Autres créances | 54 280.00 | 54 280.00 | 107 177.00 | |
CF Disponibilités | 322 926.00 | 322 926.00 | 115 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | 20 027.00 | 5 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 954 025.00 | 954 025.00 | 600 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 098.00 | 114 033.00 | 1 038 065.00 | 710 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 654.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 104.00 | 87 104.00 | ||
DH Report à nouveau | 149 393.00 | 81 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 417.00 | 67 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 299 989.00 | 278 572.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 575.00 | 47 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 367.00 | 4 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 655.00 | 215 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 286 480.00 | 164 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 738 077.00 | 431 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 065.00 | 710 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 077.00 | 397 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 400.00 | 8 400.00 | 11 540.00 | |
FD Production vendue biens | 406.00 | 406.00 | ||
FG Production vendue services | 2 329 826.00 | 2 329 826.00 | 2 262 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 632.00 | 2 338 632.00 | 2 274 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 744.00 | 29 908.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 385.00 | 16 205.00 | ||
FQ Autres produits | 41.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 368 802.00 | 2 320 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 969.00 | 11 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 571 850.00 | 1 530 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 243.00 | 26 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 533 966.00 | 557 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 460.00 | 126 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 507.00 | 36 837.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 7 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 003.00 | 2 296 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 798.00 | 23 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 931.00 | 5 447.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 931.00 | 5 447.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 931.00 | -5 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 867.00 | 18 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 443.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 31 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 63 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | 8 498.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 786.00 | 1 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 850.00 | 10 218.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | 53 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 4 048.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 052.00 | 2 384 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 635.00 | 2 316 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 417.00 | 67 915.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 947.00 | 172 118.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | 13 306.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 29 601.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 515.00 | 15 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 133.00 | 13 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 759.00 | 29 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 163.00 | 155 980.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 83.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | 51 682.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 246.00 | 209 773.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 874.00 | 29 507.00 | 34 460.00 | 111 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 986.00 | 29 507.00 | 34 460.00 | 114 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 899.00 | 2 899.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | 2 899.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | 2 899.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 100.00 | 12 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 554.00 | 27 554.00 | ||
UX Autres créances clients | 556 791.00 | 556 791.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | ||
VB T. V. A. | 46 299.00 | 46 299.00 | ||
VP Divers | 5 614.00 | 5 614.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 027.00 | 20 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 753.00 | 670 753.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 575.00 | 134 575.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 655.00 | 302 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 824.00 | 63 824.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 659.00 | 113 659.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
VW T.V.A. | 106 164.00 | 106 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 792.00 | 12 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 077.00 | 738 077.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 342.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 875 153.00 | 664 125.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 111.00 | 102 778.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 850.00 | 119 269.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 009.00 | 9 068.00 | ||
ST Autres comptes | 482 727.00 | 635 290.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 850.00 | 1 530 529.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | 3 000.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 833.00 | 23 387.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 243.00 | 26 387.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 919 559.00 | 454 967.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 176.00 | 291 976.00 | ||