SOCIETE "IDALSA"
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE "IDALSA" |
| Siren | 382617629 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/006647 |
| Numéro de Gestion | 1991B00433 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 453.00 | 10 453.00 | 302.00 | |
AP Constructions | 418 495.00 | 270 652.00 | 147 843.00 | 163 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 021.00 | 523 096.00 | 99 925.00 | 139 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 160.00 | 47 291.00 | 2 869.00 | 3 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 129.00 | 851 492.00 | 250 637.00 | 306 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 637.00 | 11 637.00 | 14 277.00 | |
BT Marchandises | 1 473.00 | 1 263.00 | 211.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | 58 766.00 | |
BZ Autres créances | 96 924.00 | 96 924.00 | 119 530.00 | |
CF Disponibilités | 22 872.00 | 22 872.00 | 21 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 917.00 | 26 917.00 | 42 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 187 137.00 | 1 263.00 | 185 875.00 | 256 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 266.00 | 852 754.00 | 436 512.00 | 563 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 86 261.00 | 42 195.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 384.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 043.00 | 52 451.00 | ||
DL TOTAL (I) | -126 859.00 | 128 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 270.00 | 144 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 182 270.00 | 144 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 396.00 | 135 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 137 068.00 | 155 745.00 | ||
EA Autres dettes | 16.00 | 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 381 101.00 | 291 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 512.00 | 563 462.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 414.00 | 23 414.00 | 40 235.00 | |
FD Production vendue biens | 1 595 091.00 | 1 595 091.00 | 2 565 779.00 | |
FG Production vendue services | 93 885.00 | 93 885.00 | 175 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 390.00 | 1 712 390.00 | 2 781 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 951.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 109.00 | 29 572.00 | ||
FQ Autres produits | 3 177.00 | 2 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 626.00 | 2 813 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 122.00 | 32 361.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 229.00 | 207.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 423 450.00 | 659 496.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 641.00 | -5 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 562 362.00 | 671 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 952.00 | 55 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 482 401.00 | 579 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 672.00 | 166 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 038.00 | 75 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 231.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45.00 | 642.00 | ||
GE Autres charges | 365 375.00 | 489 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 039 060.00 | 2 727 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -218 434.00 | 86 829.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 401.00 | 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 401.00 | 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -401.00 | -380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -218 835.00 | 86 448.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | 4 642.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 787.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | 7 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 793.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 084.00 | 36 899.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 101.00 | 41 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 208.00 | -33 998.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 519.00 | 2 821 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 562.00 | 2 768 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 043.00 | 52 451.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 578.00 | 12 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 031.00 | 12 760.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662.00 | 1 091 676.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 662.00 | 1 102 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 151.00 | 302.00 | 10 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 964.00 | 68 737.00 | 4 662.00 | 841 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 116.00 | 69 038.00 | 4 662.00 | 851 492.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 180 464.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 806.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 141.00 | 38 129.00 | 182 270.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 32.00 | 1 231.00 | 1 263.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 1 231.00 | 1 263.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 173.00 | 39 360.00 | 183 533.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 276.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 084.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 27 314.00 | 27 314.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
VB T. V. A. | 15 357.00 | 15 357.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 732.00 | 56 732.00 | ||
VP Divers | 21 544.00 | 21 544.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 917.00 | 26 917.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 155.00 | 151 155.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 616.00 | 151 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 396.00 | 92 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 991.00 | 73 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 736.00 | 46 736.00 | ||
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 130.00 | 14 130.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 101.00 | 381 101.00 | ||