AMIQUAR
Dépôt
| Dénomination | AMIQUAR |
| Siren | 382648723 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58351 |
| Numéro de Gestion | 2002B11746 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | ||
AH Fonds commercial | 355 087.00 | 355 087.00 | 355 087.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 524.00 | 13 463.00 | 3 061.00 | 4 744.00 |
CU Autres participations | 75 841 471.00 | 3 596 401.00 | 72 245 070.00 | 71 865 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 941.00 | 780 941.00 | 1 248 870.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | 12.00 | 5 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 148 097.00 | 148 097.00 | 212 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 152 279.00 | 3 620 010.00 | 73 532 268.00 | 73 692 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | 10 800.00 | |
BZ Autres créances | 74 186.00 | 74 186.00 | 229 068.00 | |
CF Disponibilités | 18 803 968.00 | 18 803 968.00 | 11 964 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | 9 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 006 914.00 | 19 006 914.00 | 12 218 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 159 193.00 | 3 620 010.00 | 92 539 183.00 | 85 910 595.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 200 000.00 | 10 720 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 428 947.00 | 17 332 259.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 072 000.00 | 1 008 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 966 014.00 | 28 997 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840 154.00 | 8 449 544.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 507 115.00 | 66 507 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 427 266.00 | 19 076 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 277.00 | 90 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 18 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 011.00 | 145 378.00 | ||
EA Autres dettes | 85 177.00 | 72 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 540.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 032 068.00 | 19 403 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 539 183.00 | 85 910 595.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 252 277.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 297 418.00 | 3 297 418.00 | 2 702 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 418.00 | 3 297 418.00 | 2 702 314.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 297 418.00 | 2 702 316.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 226 884.00 | 2 462 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 902.00 | 8 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 447 047.00 | |||
FZ Charges sociales | 201 902.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 683.00 | 1 344.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 900 420.00 | 2 472 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 396 998.00 | 229 508.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 737 674.00 | 7 974 318.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 154 207.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 099.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 355.00 | 23 465.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 776 029.00 | 15 155 088.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 210.00 | 236 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 586.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 157 210.00 | 261 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 618 819.00 | 14 893 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 015 817.00 | 15 123 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 177.00 | 100 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 715.00 | 15 030 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 892.00 | 15 130 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 877.00 | 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 715.00 | 21 657 907.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 592.00 | 21 658 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -6 528 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 174 963.00 | 145 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 164 340.00 | 32 987 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 185.00 | 24 537 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840 154.00 | 8 449 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 928 954.00 | 3 819 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 310 712.00 | 3 819 212.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 524.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 65 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 977 644.00 | 76 770 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 977 644.00 | 77 152 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 7 279.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 1 683.00 | 13 463.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927.00 | 1 683.00 | 23 609.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 780 941.00 | 780 941.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 148 097.00 | 148 097.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VB T. V. A. | 72 998.00 | 72 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 984.00 | 202 946.00 | 929 038.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 427 266.00 | 5 020 604.00 | 11 662 504.00 | 744 158.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 277.00 | 252 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 992.00 | 101 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 015.00 | 62 015.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 047.00 | 28 047.00 | ||
VW T.V.A. | 20 001.00 | 20 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 956.00 | 21 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 177.00 | 85 177.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 032 068.00 | 5 373 129.00 | 11 914 781.00 | 744 158.00 |