ETABLISSEMENT BARRE (SAS)
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT BARRE (SAS) |
| Siren | 382660074 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1081 |
| Numéro de Gestion | 2001B00245 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47320 CLAIRAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 146 997.00 | 173 283.00 | 1 973 714.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 5 405.00 | 5 405.00 | ||
AP Constructions | 102 695.00 | 4 713.00 | 97 982.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 722.00 | 1 386 300.00 | 120 422.00 | 191 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 259.00 | 202 928.00 | 132 331.00 | 113 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 277.00 | 106 277.00 | 97 217.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 996.00 | 36 996.00 | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 244 874.00 | 1 767 223.00 | 2 477 651.00 | 404 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999 742.00 | 1 999 742.00 | 1 868 493.00 | |
BN En cours de production de biens | 322 000.00 | 322 000.00 | 442 402.00 | |
BT Marchandises | 51 300.00 | 51 300.00 | 56 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 630.00 | 394 659.00 | 2 554 971.00 | 2 703 605.00 |
BZ Autres créances | 318 918.00 | 318 918.00 | 352 838.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 531.00 | 240 531.00 | 18 398.00 | |
CF Disponibilités | 214 233.00 | 214 233.00 | 439 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | 8 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 103 646.00 | 394 659.00 | 5 708 987.00 | 5 890 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 348 520.00 | 2 161 882.00 | 8 186 638.00 | 6 294 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 996.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
DG Autres réserves | 3 335 089.00 | 3 173 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 043.00 | 161 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 628 882.00 | 3 502 839.00 | ||
DP Provisions pour risques | 179 113.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 179 113.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 706.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 546.00 | 1 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 069.00 | 1 205 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 422.00 | 1 111 353.00 | ||
EA Autres dettes | 200 816.00 | 270 632.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 196.00 | 23 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 557 756.00 | 2 612 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 638.00 | 6 294 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 291.00 | 2 612 948.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 252 812.00 | 252 812.00 | 15 747.00 | |
FD Production vendue biens | 7 338 830.00 | 7 338 830.00 | 8 710 352.00 | |
FG Production vendue services | 275 310.00 | 275 310.00 | 390 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 866 952.00 | 7 866 952.00 | 9 116 276.00 | |
FM Production stockée | -146 902.00 | 49 728.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 613.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 52 939.00 | 52 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 556.00 | 100 551.00 | ||
FQ Autres produits | 501.00 | 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 008 658.00 | 9 319 781.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 107.00 | -23 651.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 434 472.00 | 5 470 026.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -131 249.00 | -246 772.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 175 983.00 | 2 200 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 096.00 | 89 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 782 279.00 | 885 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 941.00 | 315 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 263 407.00 | 125 162.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 784.00 | 61 306.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 822.00 | |||
GE Autres charges | 19 243.00 | 123 992.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 926 064.00 | 9 131 482.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 595.00 | 188 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 806.00 | 12 588.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 806.00 | 12 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 644.00 | 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 644.00 | 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 838.00 | 12 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 757.00 | 200 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 705.00 | 5 388.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 31 175.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 717.00 | 36 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 974.00 | 58 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847.00 | 19 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 821.00 | 77 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 895.00 | -41 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 391.00 | -2 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 114 181.00 | 9 368 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 138.00 | 9 207 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 043.00 | 161 515.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 086.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 470.00 | 2 137 051.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 018.00 | 161 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | 39 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 728.00 | 2 338 468.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 310.00 | 2 056 358.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | 39 995.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 322.00 | 4 244 874.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 163 337.00 | 173 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 346.00 | 100 069.00 | 7 474.00 | 1 593 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 291.00 | 263 406.00 | 7 474.00 | 1 767 223.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 113.00 | 179 113.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 26 500.00 | 26 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 377 071.00 | 19 784.00 | 2 197.00 | 394 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 571.00 | 19 784.00 | 28 697.00 | 394 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 684.00 | 19 784.00 | 207 810.00 | 394 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 784.00 | 207 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 996.00 | 36 996.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 572 389.00 | 572 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 377 241.00 | 2 377 241.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 555.00 | 72 555.00 | ||
VB T. V. A. | 28 157.00 | 28 157.00 | ||
VP Divers | 6 944.00 | 6 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 081.00 | 204 081.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 836.00 | 3 312 836.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 407.00 | 524 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 300.00 | 219 834.00 | 1 138 981.00 | 385 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 069.00 | 1 380 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 625.00 | 93 625.00 | ||
VW T.V.A. | 261 252.00 | 261 252.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | ||
VI Groupe et associés | 244 546.00 | 244 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 816.00 | 200 816.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 196.00 | 70 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 756.00 | 3 033 291.00 | 1 138 981.00 | 385 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 700.00 | |||