SOMEX SAS
Dépôt
| Dénomination | SOMEX SAS |
| Siren | 382660280 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 2058 |
| Numéro de Gestion | 2001B00075 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68190 Ensisheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 122.00 | 81 122.00 | ||
AH Fonds commercial | 276 786.00 | 266 786.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 759.00 | 113 658.00 | 3 102.00 | 5 533.00 |
AP Constructions | 268 920.00 | 268 920.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 003.00 | 624 873.00 | 18 130.00 | 543 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 865.00 | 223 157.00 | 153 707.00 | 131 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 764 124.00 | 1 578 515.00 | 185 609.00 | 691 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 258.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 627 476.00 | 155 153.00 | 472 323.00 | 618 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 559.00 | 9 559.00 | 3 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 710.00 | 34 913.00 | 503 797.00 | 685 735.00 |
BZ Autres créances | 248 144.00 | 248 144.00 | 240 828.00 | |
CF Disponibilités | 584 723.00 | 584 723.00 | 331 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | 15 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 021 892.00 | 190 066.00 | 1 831 826.00 | 1 983 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234.00 | 234.00 | 465.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 250.00 | 1 768 581.00 | 2 017 669.00 | 2 675 122.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 154.00 | 11 154.00 | ||
DH Report à nouveau | -72 132.00 | -72 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 600 002.00 | 600 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 155 523.00 | 106 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 171 202.00 | 260 609.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 326 725.00 | 367 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 594.00 | 360 613.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 734.00 | 46 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 927.00 | 788 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 686.00 | 370 360.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 090 941.00 | 1 708 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 669.00 | 2 675 122.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 73 621.00 | 804.00 | 74 425.00 | 83 104.00 |
FD Production vendue biens | 1 104 096.00 | 2 169 331.00 | 3 273 428.00 | 4 398 514.00 |
FG Production vendue services | 28 914.00 | 70 510.00 | 99 424.00 | 185 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 631.00 | 2 240 645.00 | 3 447 277.00 | 4 667 418.00 |
FM Production stockée | -122 567.00 | -88 245.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 428.00 | 14 223.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 087.00 | 555 822.00 | ||
FQ Autres produits | 6 954.00 | 48 368.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 793 179.00 | 5 197 586.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 349.00 | 67 913.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 167 451.00 | 3 725.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 965 809.00 | 1 430 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 932 785.00 | 1 258 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 978.00 | 60 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 406 851.00 | 1 517 271.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 102.00 | 585 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 652.00 | 189 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 594.00 | 139 649.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 232 391.00 | 261 074.00 | ||
GE Autres charges | 9 607.00 | 3 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 603 570.00 | 5 517 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -810 391.00 | -320 291.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 734.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 465.00 | |||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 487.00 | 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 782.00 | 3 596.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 782.00 | 3 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -295.00 | -2 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -810 686.00 | -323 167.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 887.00 | 293 167.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 210.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175 097.00 | 323 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 412.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 412.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 686.00 | 323 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 764.00 | 5 521 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 764.00 | 5 521 486.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 667.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 125.00 | 52 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 461.00 | 52 199.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 536.00 | 1 288 787.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 536.00 | 1 764 124.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 134.00 | 2 432.00 | 461 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 040.00 | 191 220.00 | 841 124.00 | 1 112 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 221 174.00 | 193 652.00 | 841 124.00 | 1 573 702.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 34 334.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 234.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 171 202.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120 955.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 040.00 | 60 955.00 | 101 270.00 | 326 725.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 813.00 | 4 813.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 131 399.00 | 155 153.00 | 131 399.00 | 155 153.00 |
6T Sur comptes clients | 27 109.00 | 10 441.00 | 2 637.00 | 34 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 321.00 | 165 594.00 | 134 036.00 | 194 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 361.00 | 226 549.00 | 235 306.00 | 521 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 397 986.00 | 235 306.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | 669.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 739.00 | 39 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 498 972.00 | 498 972.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 719.00 | 66 348.00 | 53 371.00 | |
VB T. V. A. | 28 878.00 | 28 878.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 622.00 | 45 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | 13 280.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 803.00 | 707 024.00 | 93 779.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 927.00 | 473 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 157.00 | 124 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 598.00 | 209 598.00 | ||
VW T.V.A. | 5 674.00 | 5 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 257.00 | 12 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 594.00 | 136 594.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 207.00 | 825 613.00 | 136 594.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||