TEP ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | TEP ETANCHEITE |
| Siren | 382668705 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 15818 |
| Numéro de Gestion | 1991B40162 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 880.00 | 19 363.00 | 1 517.00 | 6 864.00 |
AP Constructions | 72 421.00 | 69 849.00 | 2 572.00 | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 730.00 | 145 239.00 | 28 491.00 | 37 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 078.00 | 101 695.00 | 15 382.00 | 17 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | 187.00 | 187.00 | |
BF Prêts | 37 855.00 | 37 855.00 | 46 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 426.00 | 15 426.00 | 13 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 437 577.00 | 336 147.00 | 101 431.00 | 127 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 429.00 | 164 429.00 | 89 432.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 511.00 | 2 582.00 | 1 039 929.00 | 518 684.00 |
BZ Autres créances | 339 683.00 | 339 683.00 | 320 687.00 | |
CF Disponibilités | 22 096.00 | 22 096.00 | 160 742.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 738.00 | 44 738.00 | 36 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 613 457.00 | 2 582.00 | 1 610 874.00 | 1 132 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 034.00 | 338 729.00 | 1 712 305.00 | 1 259 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 250.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9 941.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -135 532.00 | -140 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 781.00 | 5 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 224 249.00 | 161 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 701.00 | 14 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 094.00 | 331 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 468.00 | 384 783.00 | ||
EA Autres dettes | 1 729.00 | 70 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 065.00 | 137 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 328 056.00 | 938 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 305.00 | 1 259 582.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 056.00 | 936 056.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 644.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 427 604.00 | 3 427 604.00 | 2 856 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 604.00 | 3 427 604.00 | 2 856 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 970.00 | 58 545.00 | ||
FQ Autres produits | 152.00 | 128.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 499 726.00 | 2 915 371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 422.00 | 344 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 997.00 | 18 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 477 800.00 | 1 366 662.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 695.00 | 54 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 946 910.00 | 905 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 316.00 | 476 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 175.00 | 45 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269.00 | 2 314.00 | ||
GE Autres charges | 4 625.00 | 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 455 215.00 | 3 213 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 511.00 | -297 948.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 726.00 | 5 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 726.00 | 5 004.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 724.00 | -5 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 787.00 | -302 949.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 439.00 | 10 670.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | 329 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 773.00 | 340 073.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 26 968.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 65.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 583.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 28 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 564.00 | 311 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 570.00 | 3 209.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 501.00 | 3 255 446.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 720.00 | 3 250 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 781.00 | 5 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 509.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 333.00 | 21 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 516.00 | 42 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 358.00 | 63 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 629.00 | 20 880.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 254.00 | 363 229.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 841.00 | 53 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 724.00 | 437 577.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 645.00 | 5 174.00 | 14 456.00 | 19 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 596.00 | 33 002.00 | 33 814.00 | 316 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 241.00 | 38 175.00 | 48 269.00 | 336 147.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 160 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | 269.00 | 2 582.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 269.00 | 2 582.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 162 314.00 | 269.00 | 162 582.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 269.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 37 855.00 | 8 824.00 | 29 031.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 426.00 | 15 426.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 566.00 | 10 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 031 946.00 | 1 031 946.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | ||
VB T. V. A. | 73 777.00 | 73 777.00 | ||
VP Divers | 195.00 | 195.00 | ||
VC Groupe et associés | 158 041.00 | 158 041.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 990.00 | 102 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 738.00 | 44 738.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 213.00 | 1 451 182.00 | 29 031.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 644.00 | 14 644.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 094.00 | 780 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 546.00 | 97 546.00 | ||
VW T.V.A. | 137 231.00 | 137 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 436.00 | 7 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 137 065.00 | 137 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 056.00 | 1 328 056.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 314.00 | |||