ACTIVERT - Hibiscus
Dépôt
| Dénomination | ACTIVERT - Hibiscus |
| Siren | 382769255 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 9112 |
| Numéro de Gestion | 1991B00607 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76240 Belbeuf |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 4 418.00 | 1 172.00 | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 350 635.00 | 350 635.00 | 350 634.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 095.00 | 30 917.00 | 178.00 | 438.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
AP Constructions | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 878.00 | 1 805 702.00 | 237 176.00 | 354 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 681.00 | 823 797.00 | 201 884.00 | 292 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | |||
CU Autres participations | 88 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | 1 790.00 | 1 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 126.00 | 25 126.00 | 23 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 496 376.00 | 2 666 415.00 | 829 961.00 | 1 124 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 207.00 | 88 207.00 | 72 230.00 | |
BN En cours de production de biens | 508 823.00 | 508 823.00 | 398 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 222.00 | 258 342.00 | 1 971 879.00 | 3 285 236.00 |
BZ Autres créances | 234 106.00 | 234 106.00 | 378 956.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 175.00 | 51 175.00 | 51 175.00 | |
CF Disponibilités | 402 246.00 | 402 246.00 | 244 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 416.00 | 101 416.00 | 61 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 616 194.00 | 258 342.00 | 3 357 852.00 | 4 492 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 112 570.00 | 2 924 758.00 | 4 187 813.00 | 5 616 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 126.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 772 584.00 | 1 870 744.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 347.00 | 51 840.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 549 237.00 | 2 087 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 688.00 | 72 277.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 688.00 | 72 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 138.00 | 728 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 828.00 | 225 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 126.00 | 1 322 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 819 690.00 | 1 033 251.00 | ||
EA Autres dettes | 40 105.00 | 147 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 569 888.00 | 3 457 123.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 813.00 | 5 616 984.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 291.00 | 3 457 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 122 641.00 | 6 122 641.00 | 7 301 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 122 641.00 | 6 122 641.00 | 7 301 422.00 | |
FM Production stockée | 110 329.00 | -51 172.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 254.00 | 187 323.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 397.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 297 293.00 | 7 437 969.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 601 923.00 | 664 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 976.00 | -24 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 268 428.00 | 3 609 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 759.00 | 86 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 882 530.00 | 2 170 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 506 279.00 | 608 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 208.00 | 266 008.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 332.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 262.00 | 23 146.00 | ||
GE Autres charges | 14 027.00 | 6 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 699 771.00 | 7 411 152.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -402 479.00 | 26 817.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 47.00 | 47.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 064.00 | 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 112.00 | 392.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 066.00 | 6 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 066.00 | 6 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 954.00 | -5 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -489 433.00 | 20 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 281.00 | 4 617.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 792.00 | 87 898.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 073.00 | 92 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 950.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 498.00 | 55 859.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 987.00 | 56 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 086.00 | 35 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 477.00 | 7 530 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922 824.00 | 7 479 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 347.00 | 51 840.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 795.00 | 170 011.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 403.00 | 94 426.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 978.00 | 177 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 869.00 | 3 047.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 069.00 | 180 976.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 387 320.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 767.00 | 3 082 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 669.00 | 3 496 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 657.00 | 580.00 | 1 902.00 | 35 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 722.00 | 255 628.00 | 176 269.00 | 2 631 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 379.00 | 256 208.00 | 178 172.00 | 2 666 415.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 68 688.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 277.00 | 19 262.00 | 22 851.00 | 68 688.00 |
6T Sur comptes clients | 170 167.00 | 71 332.00 | -16 843.00 | 258 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 167.00 | 71 332.00 | -8 843.00 | 258 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 444.00 | 90 594.00 | 14 008.00 | 327 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 594.00 | 14 008.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 126.00 | 25 126.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 307 521.00 | 307 521.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 922 701.00 | 1 922 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | ||
VB T. V. A. | 139 411.00 | 139 411.00 | ||
VP Divers | 47 089.00 | 47 089.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 643.00 | 13 643.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 549.00 | 30 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 416.00 | 101 416.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 870.00 | 2 590 870.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 576.00 | 191 979.00 | 384 597.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 126.00 | 1 087 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 256.00 | 236 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 727.00 | 222 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
VW T.V.A. | 346 435.00 | 346 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 423.00 | 43 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 105.00 | 40 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 888.00 | 2 185 291.00 | 384 597.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 204.00 | |||