SOCIETE DE GESTION DE MATERIEL - SOGEMAT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DE MATERIEL - SOGEMAT |
| Siren | 382791556 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/001919 |
| Numéro de Gestion | 1991B00224 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59140 DUNKERQUE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 363.00 | 105 363.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 267 745.00 | 244 835.00 | 22 910.00 | |
BF Prêts | 1 702 114.00 | 1 702 114.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 075 224.00 | 350 198.00 | 1 725 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 712.00 | 50 134.00 | 719 577.00 | |
BZ Autres créances | 1 799 471.00 | 1 799 471.00 | ||
CF Disponibilités | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 333.00 | 38 333.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 611 188.00 | 50 134.00 | 2 561 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 412.00 | 400 333.00 | 4 286 078.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 2 079 812.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 209.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 272.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 001 798.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 079.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 613.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 284 280.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 078.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 280.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 263 868.00 | 1 788 304.00 | 2 052 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 868.00 | 1 788 304.00 | 2 052 172.00 | |
FM Production stockée | -44 611.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 827.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 008 390.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 241 344.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 574.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 082.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 292 001.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -283 611.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16 589.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 956.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 545.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 545.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 066.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 177.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 252.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 856.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 187.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 397.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 209.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 694.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 158.00 | 33 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 852.00 | 33 956.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 584.00 | 373 109.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 702 114.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 584.00 | 2 075 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 701.00 | 14 081.00 | 19 584.00 | 350 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 701.00 | 14 081.00 | 19 584.00 | 350 198.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 272.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 877.00 | 395.00 | 5 272.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 134.00 | 50 134.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 134.00 | 50 134.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 011.00 | 395.00 | 55 407.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 395.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 702 114.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 961.00 | |||
UX Autres créances clients | 709 751.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | |||
VB T. V. A. | 419 657.00 | |||
VP Divers | 5 213.00 | |||
VC Groupe et associés | 743 834.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 475.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 632.00 | 2 607 517.00 | 1 702 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 079.00 | 2 161 079.00 | ||
VW T.V.A. | 122 613.00 | 122 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 280.00 | 2 284 280.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 28 308.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 072 631.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 438.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 342.00 | |||
ST Autres comptes | 759 623.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 241 344.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 263.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 574.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 34 030.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 112.00 | |||