SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL 2
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL 2 |
| Siren | 382793222 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2230 |
| Numéro de Gestion | 2000B80853 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76440 Serqueux |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
AP Constructions | 77 689.00 | 55 942.00 | 21 747.00 | 23 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 462.00 | 76 720.00 | 69 742.00 | 98 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 459.00 | 273 066.00 | 85 392.00 | 98 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 583 842.00 | 406 960.00 | 176 882.00 | 220 943.00 |
BT Marchandises | 1 917 275.00 | 72 671.00 | 1 844 603.00 | 1 762 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 350.00 | 19 024.00 | 215 326.00 | 238 104.00 |
BZ Autres créances | 932 777.00 | 932 777.00 | 1 193 987.00 | |
CF Disponibilités | 83 707.00 | 83 707.00 | 53 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 221.00 | 15 221.00 | 34 812.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 183 332.00 | 91 695.00 | 3 091 636.00 | 3 283 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 175.00 | 498 656.00 | 3 268 518.00 | 3 504 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 514.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 211 044.00 | 949 599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 438.00 | 411 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 155 483.00 | 1 911 044.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 64 374.00 | 132 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 374.00 | 132 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 062.00 | 328 833.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -530.00 | 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 141.00 | 867 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 403.00 | 230 514.00 | ||
EA Autres dettes | 1 583.00 | 33 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 048 660.00 | 1 460 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 518.00 | 3 504 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 191.00 | 1 460 334.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 062.00 | 28 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 803 842.00 | 5 803 842.00 | 5 888 195.00 | |
FD Production vendue biens | 4 428.00 | 4 428.00 | 3 967.00 | |
FG Production vendue services | 163 032.00 | 163 032.00 | 136 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 302.00 | 5 971 302.00 | 6 028 459.00 | |
FN Production immobilisée | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 060.00 | 121 116.00 | ||
FQ Autres produits | 258.00 | 2 013.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 079 621.00 | 6 161 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 063 375.00 | 3 830 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 897.00 | 179 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 671 293.00 | 670 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 279.00 | 94 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 540 064.00 | 527 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 544.00 | 145 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 938.00 | 58 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 234.00 | 3 820.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 374.00 | 96 593.00 | ||
GE Autres charges | 382.00 | 1 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 555 589.00 | 5 609 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 524 031.00 | 551 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 619.00 | 16 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 619.00 | 16 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 041.00 | 7 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 041.00 | 7 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 578.00 | 8 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 539 609.00 | 560 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 916.00 | 75 018.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 967.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 884.00 | 76 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 543.00 | 55.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 947.00 | 38 468.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 490.00 | 38 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 393.00 | 38 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 171 565.00 | 187 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 126.00 | 6 254 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 764 687.00 | 5 843 474.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 438.00 | 411 444.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 901.00 | 69 703.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 385.00 | 16 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 579.00 | 18 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 840.00 | 18 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 821.00 | 582 611.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 851.00 | 583 842.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 665.00 | 56 938.00 | 4 874.00 | 405 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 896.00 | 56 938.00 | 4 874.00 | 406 960.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 35 967.00 | 35 967.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 64 374.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 561.00 | 64 374.00 | 132 561.00 | 64 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 576.00 | 3 543.00 | 1 448.00 | 72 671.00 |
6T Sur comptes clients | 16 966.00 | 2 691.00 | 633.00 | 19 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 543.00 | 6 234.00 | 2 081.00 | 91 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 104.00 | 70 609.00 | 134 642.00 | 156 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 609.00 | 98 674.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 967.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 62 514.00 | |||
UX Autres créances clients | 171 836.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 091.00 | |||
VB T. V. A. | 10 298.00 | |||
VP Divers | 25 740.00 | |||
VC Groupe et associés | 709 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 960.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 221.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 349.00 | 1 119 835.00 | 62 514.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 062.00 | 34 062.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 141.00 | 798 141.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 112.00 | 92 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 672.00 | 45 672.00 | ||
VW T.V.A. | 60 422.00 | 60 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 195.00 | 17 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 191.00 | 1 049 191.00 | ||