LACHETEAU
Dépôt
| Dénomination | LACHETEAU |
| Siren | 382794865 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 18610 |
| Numéro de Gestion | 2013B01231 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 VALLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824 182.00 | 643 957.00 | 1 180 225.00 | 1 510 152.00 |
AH Fonds commercial | 659 566.00 | 659 566.00 | 659 566.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -328 850.00 | |||
AN Terrains | 2 567 587.00 | 386 319.00 | 2 181 268.00 | 2 193 668.00 |
AP Constructions | 18 255 328.00 | 12 381 588.00 | 5 873 740.00 | 5 707 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 403 887.00 | 12 708 932.00 | 5 694 955.00 | 6 327 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 302.00 | 2 803 571.00 | 688 732.00 | 745 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 097.00 | 113 097.00 | 38 998.00 | |
AX Avances et acomptes | 138 949.00 | 138 949.00 | 458 636.00 | |
CU Autres participations | 14 461 653.00 | 14 461 653.00 | 14 461 638.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 018.00 | 9 018.00 | 8 883.00 | |
BF Prêts | 424 257.00 | 424 257.00 | 394 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 335.00 | 3 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 353 161.00 | 28 924 367.00 | 31 428 794.00 | 32 181 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 451 296.00 | 16 413.00 | 25 434 883.00 | 25 673 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 864 218.00 | 51 663.00 | 31 812 555.00 | 35 024 245.00 |
BT Marchandises | 695 233.00 | 695 233.00 | 881 341.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 557 631.00 | 1 807.00 | 21 555 824.00 | 19 269 826.00 |
BZ Autres créances | 17 045 218.00 | 1 746.00 | 17 043 472.00 | 50 650 979.00 |
CF Disponibilités | 414 278.00 | 414 278.00 | 264 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 260 751.00 | 1 260 751.00 | 1 314 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 288 625.00 | 71 629.00 | 98 216 996.00 | 133 081 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 094.00 | 37 094.00 | 18 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 678 880.00 | 28 995 996.00 | 129 682 883.00 | 165 281 046.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 576 251.00 | 1 576 251.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 27 845 936.00 | 22 256 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543 375.00 | 5 589 245.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 120 938.00 | 136 817.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 492 886.00 | 5 264 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 721 708.00 | 61 966 024.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 604.00 | 49 994.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 382 773.00 | 345 117.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 532 377.00 | 395 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 939.00 | 9 246 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 356 232.00 | 28 394 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876 228.00 | 4 222 065.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 079.00 | 39 967.00 | ||
EA Autres dettes | 18 983 732.00 | 19 982 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 403 211.00 | 102 885 831.00 | ||
ED (V) | 25 587.00 | 34 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 682 883.00 | 165 281 046.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 438 892.00 | 4 137 087.00 | 6 575 979.00 | 9 935 961.00 |
FD Production vendue biens | 57 580 123.00 | 53 466 039.00 | 111 046 162.00 | 108 423 149.00 |
FG Production vendue services | 502 951.00 | 75 420.00 | 578 370.00 | 675 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 521 966.00 | 57 678 546.00 | 118 200 511.00 | 119 034 777.00 |
FM Production stockée | -3 234 038.00 | 438 516.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 337 093.00 | 451 771.00 | ||
FQ Autres produits | 118 158.00 | 140 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 426 725.00 | 120 065 845.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 096 037.00 | 8 257 396.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 186 108.00 | -325 252.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 002 550.00 | 71 528 261.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 265 036.00 | 1 863 940.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 714 929.00 | 15 168 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 511.00 | 1 911 228.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 354 905.00 | 7 572 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 706 899.00 | 2 904 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 580 416.00 | 1 621 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 256.00 | 117 231.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 656.00 | 52 963.00 | ||
GE Autres charges | 462 099.00 | 334 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 359 400.00 | 111 007 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 067 325.00 | 9 057 958.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 271 500.00 | 713 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 920.00 | 297.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 994.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 287 414.00 | 714 066.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 604.00 | 6 422.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 365 034.00 | 990 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 396 639.00 | 996 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 224.00 | -282 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 958 100.00 | 8 775 284.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 212.00 | 33 243.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 757.00 | 22 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 970.00 | 58 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 945.00 | 708 963.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 331.00 | 710 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 362.00 | -651 335.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 259.00 | 65 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171 105.00 | 2 469 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 759 109.00 | 120 838 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 215 734.00 | 115 249 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543 375.00 | 5 589 245.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 301.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22 867.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 290 105.00 | 2 310 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 868 268.00 | 30 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 642 121.00 | 2 340 383.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 748.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 097.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 138 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 541.00 | 116 787.00 | 42 971 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 14 898 263.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 512 541.00 | 116 802.00 | 60 353 161.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 030.00 | 1 078.00 | 315 107.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 817 859.00 | 1 579 338.00 | 116 787.00 | 28 280 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 131 889.00 | 1 580 416.00 | 116 787.00 | 28 595 517.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 492 886.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 264 698.00 | 249 945.00 | 21 757.00 | 5 492 886.00 |
4T Provisions pour perte de change | 31 604.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 382 773.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 118 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 111.00 | 147 260.00 | 9 994.00 | 532 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 328 850.00 | 328 850.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 116 882.00 | 48 806.00 | 68 076.00 | |
6T Sur comptes clients | 537.00 | 2 256.00 | 986.00 | 1 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 015.00 | 2 256.00 | 49 792.00 | 400 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 107 824.00 | 399 461.00 | 81 543.00 | 6 425 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 912.00 | 49 792.00 | ||
UG ‐ Financières | 31 604.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 249 945.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 424 257.00 | 424 257.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 335.00 | 3 335.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 411.00 | 2 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 555 220.00 | 21 555 220.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | ||
VB T. V. A. | 2 015 133.00 | 2 015 133.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 101.00 | 41 101.00 | ||
VP Divers | 19 644.00 | 19 644.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 871 119.00 | 12 871 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077 219.00 | 2 077 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 260 751.00 | 1 260 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 291 192.00 | 26 992 480.00 | 13 298 711.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 637.00 | 14 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 070 302.00 | 3 048 654.00 | 3 021 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 356 232.00 | 31 356 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 994.00 | 1 315 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 184.00 | 1 859 184.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 962 413.00 | 962 413.00 | ||
VW T.V.A. | 21 755.00 | 21 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 882.00 | 716 882.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 079.00 | 102 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 702 914.00 | 702 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 280 818.00 | 18 280 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 403 211.00 | 57 678 649.00 | 3 724 562.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160 762.00 | |||