FONCIA BRETTE S.A.
Dépôt
| Dénomination | FONCIA BRETTE S.A. |
| Siren | 382830818 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/005844 |
| Numéro de Gestion | 1991B00290 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 244.00 | 17 244.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 198 767.00 | 5 198 767.00 | 5 181 518.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 381.00 | 119.00 | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 158.00 | 755 446.00 | 194 712.00 | 246 924.00 |
CU Autres participations | 1 124 251.00 | 211 000.00 | 913 251.00 | 852 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 327.00 | 11 327.00 | 11 327.00 | |
BF Prêts | 71 875.00 | 71 875.00 | 70 007.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 505.00 | 83 505.00 | 82 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 457 627.00 | 984 071.00 | 6 473 556.00 | 6 444 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 500.00 | 373 500.00 | 849 929.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 765.00 | 319 765.00 | 376 984.00 | |
BZ Autres créances | 1 528 057.00 | 1 528 057.00 | 1 733 386.00 | |
CF Disponibilités | 2 774 587.00 | 2 774 587.00 | 3 364 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 365.00 | 105 365.00 | 4 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 101 273.00 | 5 101 273.00 | 6 329 012.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 900.00 | 984 071.00 | 11 574 829.00 | 12 773 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | 2 377 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 237 750.00 | 237 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 817.00 | 38 817.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 578 422.00 | 2 694 019.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 311.00 | 1 284 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 588 799.00 | 6 632 489.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 462.00 | 59 862.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 462.00 | 66 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 657.00 | 1 380 765.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 531.00 | 75 668.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 290.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 989.00 | 1 065 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 196.00 | 1 259 335.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | ||
EA Autres dettes | 2 038 100.00 | 2 292 299.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 919 568.00 | 6 074 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 829.00 | 12 773 579.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 650 611.00 | 6 650 611.00 | 7 332 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 650 611.00 | 6 650 611.00 | 7 332 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 913.00 | 119 043.00 | ||
FQ Autres produits | 23 470.00 | 20 875.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 766 994.00 | 7 472 377.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 137 347.00 | 1 604 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 544.00 | 159 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 422 049.00 | 2 360 413.00 | ||
FZ Charges sociales | 839 268.00 | 804 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 221.00 | 78 996.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 591.00 | 15 668.00 | ||
GE Autres charges | 305 679.00 | 54 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 909 833.00 | 5 078 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 857 161.00 | 2 394 319.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 407.00 | 23 288.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 342.00 | 273 221.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 362.00 | 273 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 638.00 | -273 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 940 205.00 | 2 144 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 368.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 836.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 22 429.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -21 346.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 486.00 | 69 783.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 508 379.00 | 768 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 851 401.00 | 7 496 749.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 090.00 | 6 212 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 311.00 | 1 284 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198 762.00 | 17 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 750.00 | 2 908.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 905.00 | 3 052.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 434 417.00 | 23 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950 658.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 290 958.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 457 627.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | 17 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 606.00 | 55 221.00 | 755 827.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 850.00 | 55 221.00 | 773 071.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 58 517.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 862.00 | 13 933.00 | 14 334.00 | 66 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 211 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 000.00 | 61 000.00 | 211 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 338 862.00 | 13 933.00 | 75 334.00 | 277 462.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 71 875.00 | 71 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 83 505.00 | 83 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 765.00 | 319 765.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 120.00 | 166 120.00 | ||
VB T. V. A. | 226 150.00 | 226 150.00 | ||
VP Divers | 38 427.00 | 38 427.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 774.00 | 100 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 286.00 | 1 332 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 365.00 | 105 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 908.00 | 2 308 528.00 | 155 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 657.00 | 96 657.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 989.00 | 1 416 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 554.00 | 315 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 527.00 | 282 527.00 | ||
VW T.V.A. | 389 495.00 | 389 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 620.00 | 97 620.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 531.00 | 131 531.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038 100.00 | 2 038 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 278.00 | 4 769 278.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 78.00 | ||