AYOR BATHROOM
Dépôt
| Dénomination | AYOR BATHROOM |
| Siren | 382842151 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2768 |
| Numéro de Gestion | 1991B00263 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Roullet-Saint-Estèphe |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 672 819.00 | 300 896.00 | 371 923.00 | 503 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 024.00 | 393 422.00 | 136 602.00 | 184 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 572.00 | 237 133.00 | 40 438.00 | 40 438.00 |
AN Terrains | 136 969.00 | 14 376.00 | 122 592.00 | 124 102.00 |
AP Constructions | 1 611 964.00 | 896 558.00 | 715 405.00 | 800 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 904.00 | 209 151.00 | 93 753.00 | 29 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 634 428.00 | 2 525 112.00 | 109 316.00 | 153 611.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 498 956.00 | 1 129 774.00 | 2 369 182.00 | 2 369 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 603.00 | 239 603.00 | 239 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 936 762.00 | 5 706 423.00 | 4 230 339.00 | 4 476 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 323.00 | 39 323.00 | 51 715.00 | |
BT Marchandises | 9 281 267.00 | 559 964.00 | 8 721 303.00 | 8 100 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 049.00 | 169 049.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 062 596.00 | 257 413.00 | 5 805 183.00 | 5 433 980.00 |
BZ Autres créances | 8 094 763.00 | 8 094 763.00 | 8 570 117.00 | |
CF Disponibilités | 204 011.00 | 204 011.00 | 912 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 350.00 | 138 350.00 | 1 517 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 989 359.00 | 817 377.00 | 23 171 982.00 | 24 586 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 104.00 | 2 104.00 | 28 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 928 224.00 | 6 523 800.00 | 27 404 424.00 | 29 091 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 551.00 | 25 551.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 103 264.00 | 12 103 264.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 133 315.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 761.00 | -1 133 315.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 020 740.00 | 13 195 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 773.00 | 55 665.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 773.00 | 55 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 228 441.00 | 10 383 185.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 585.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 808.00 | 3 573 465.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 581 934.00 | 911 624.00 | ||
EA Autres dettes | 568 144.00 | 943 110.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 330 912.00 | 15 840 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 404 424.00 | 29 091 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 172 544.00 | 4 134 761.00 | 20 307 305.00 | 23 689 118.00 |
FG Production vendue services | 584 324.00 | 19 973.00 | 604 297.00 | 542 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 756 868.00 | 4 154 734.00 | 20 911 602.00 | 24 231 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 894.00 | 638 586.00 | ||
FQ Autres produits | 441.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 605 938.00 | 24 869 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 979 975.00 | 16 192 220.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -585 989.00 | -357 787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 866.00 | 381 909.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 392.00 | 27 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 691 518.00 | 5 730 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 896.00 | 246 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 872 856.00 | 1 998 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 452.00 | 673 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 355 935.00 | 363 523.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 466.00 | 625 279.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000.00 | |||
GE Autres charges | 102 392.00 | 11 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 638 758.00 | 25 933 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 820.00 | -1 063 028.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 655.00 | 42 418.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 382.00 | |||
GN Différences positives de change | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 694.00 | 225 800.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 866.00 | 296 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 866.00 | 296 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 172.00 | -70 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -138 993.00 | -1 133 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 031.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 403.00 | 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 434.00 | 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 936.00 | -103.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 936.00 | -103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 502.00 | 503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 691 066.00 | 25 096 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 865 827.00 | 26 229 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 761.00 | -1 133 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 819.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 071.00 | 10 049.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 632 959.00 | 99 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 873 408.00 | 109 354.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 819.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 4 686 264.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 768 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 000.00 | 9 936 762.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 742.00 | 131 154.00 | 300 896.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 544.00 | 58 011.00 | 630 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 428.00 | 166 769.00 | 46 000.00 | 3 645 197.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 714.00 | 355 935.00 | 46 000.00 | 4 576 648.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 773.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 665.00 | 2 893.00 | 52 773.00 | |
06 aucun libellé | 1 129 774.00 | 1 129 774.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 594 471.00 | 559 964.00 | 594 471.00 | 559 964.00 |
6T Sur comptes clients | 346 665.00 | 84 466.00 | 173 717.00 | 257 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070 910.00 | 644 430.00 | 768 188.00 | 1 947 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126 575.00 | 644 430.00 | 771 081.00 | 1 999 924.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 498 956.00 | 3 498 956.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 239 603.00 | 239 603.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 399 844.00 | 399 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 662 753.00 | 5 662 753.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 733.00 | 37 733.00 | ||
VB T. V. A. | 196 907.00 | 196 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 698 411.00 | 7 698 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 734.00 | 150 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 350.00 | 138 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 034 268.00 | 13 895 865.00 | 4 138 403.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 912 476.00 | 6 912 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 966.00 | 901 193.00 | 1 414 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 808.00 | 3 935 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 434.00 | 132 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 915.00 | 161 915.00 | ||
VW T.V.A. | 254 019.00 | 254 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 566.00 | 33 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 144.00 | 568 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 314 327.00 | 12 899 555.00 | 1 414 772.00 | |