CHATEAU DU DOMAINE ST MARTIN
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DU DOMAINE ST MARTIN |
| Siren | 382846418 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/004371 |
| Numéro de Gestion | 1994B00431 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06140 VENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 186.00 | 123 186.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 116 781.00 | 1 116 781.00 | ||
AN Terrains | 1 454 806.00 | 1 454 806.00 | ||
AP Constructions | 20 621 155.00 | 18 330 047.00 | 2 291 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903 981.00 | 13 134 064.00 | 769 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 156.00 | 1 443 058.00 | 558 098.00 | |
AV Immobilisations en cours | 429 305.00 | 429 305.00 | ||
CU Autres participations | 1 359 999.00 | 1 359 999.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 486.00 | 8 486.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 018 854.00 | 33 030 355.00 | 7 988 499.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 259.00 | 124 259.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 208.00 | 35 208.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 137.00 | 7 266.00 | 10 871.00 | |
BZ Autres créances | 624 618.00 | 624 618.00 | ||
CF Disponibilités | 312 330.00 | 312 330.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | 14 539.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 129 091.00 | 7 266.00 | 1 121 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 147 945.00 | 33 037 621.00 | 9 110 324.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800 357.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 709.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 916 690.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587 512.00 | |||
DL TOTAL (I) | 881 865.00 | |||
DP Provisions pour risques | 45 935.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 39 994.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 929.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 781.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 497.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 315.00 | |||
EA Autres dettes | 1 356 745.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 142 530.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 324.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 142 530.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 120 409.00 | 8 838.00 | 129 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 409.00 | 8 838.00 | 129 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 888.00 | |||
FQ Autres produits | 233.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 176 368.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 370.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 689 455.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 658.00 | |||
FY Salaires et traitements | 387 159.00 | |||
FZ Charges sociales | 110 198.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 087 122.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 477.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 929.00 | |||
GE Autres charges | -186.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 515 936.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 339 569.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 232.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 339 723.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 459.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 459.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 247.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 788.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 904.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 416.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 587 512.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 192.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 966.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 446 335.00 | 375 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086.00 | 1 361 099.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 695 388.00 | 1 736 405.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 239.00 | 38 410 403.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 1 368 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 3 411 239.00 | 41 018 854.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 153.00 | 1 032.00 | 123 186.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 937 071.00 | 1 086 090.00 | 3 115 992.00 | 32 907 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 059 224.00 | 1 087 122.00 | 3 115 992.00 | 33 030 355.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 45 935.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 994.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 696.00 | 72 929.00 | 38 696.00 | 85 929.00 |
6T Sur comptes clients | 3 789.00 | 3 477.00 | 7 266.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 789.00 | 3 477.00 | 7 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 485.00 | 76 406.00 | 38 696.00 | 93 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 406.00 | 38 696.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 486.00 | 8 486.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 198.00 | 8 198.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 939.00 | 9 939.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 419.00 | 17 419.00 | ||
VB T. V. A. | 46 955.00 | 46 955.00 | ||
VP Divers | 17 665.00 | 17 665.00 | ||
VC Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 578.00 | 27 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | 14 539.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 780.00 | 657 294.00 | 8 486.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 781.00 | 162 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 975.00 | 39 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 467.00 | 114 467.00 | ||
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 129.00 | 27 129.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 865 000.00 | 5 865 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356 745.00 | 1 356 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 338.00 | 7 579 338.00 | ||